ETF del Fondo Soberano de Noruega
Descripción
El Fondo Soberano de Noruega existe desde 1998. Fue creado en ese entonces para invertir de manera rentable los ingresos provenientes del negocio de petróleo y gas en beneficio de las generaciones futuras. Desde su creación, ha tenido un desempeño superior al del DAX, gracias a una diversificación mucho más amplia, lo que permite un perfil de riesgo-oportunidad significativamente más atractivo. Este fondo incluye más de 9,000 empresas de 73 países. Además, las clases de activos como bonos (29,7 %) e inmuebles (2,7 %) aportan mayor estabilidad en períodos turbulentos del mercado de acciones. Sin embargo, la mayor parte de la inversión, con un 67,6 %, está compuesta por acciones de mercados desarrollados y emergentes. A continuación, te presentamos una propuesta de portafolio para replicar de manera aproximada el concepto del Fondo Soberano de Noruega utilizando ETFs.
Ratios de rentabilidad
| 1 mes | +0,92 % |
| 3 meses | +2,03 % |
| 6 meses | +6,65 % |
| Año en curso | +0,70 % |
| 1 año | +15,54 % |
| 3 años | +14,65 % (4,74 % p.a.) |
| 5 años | +32,14 % (5,72 % p.a.) |
| Desde la emición (1 ene 2013) | +148,60 % (7,85 % p.a.) |
Cifras clave del portafolio
| Número de ETFs | 10 |
| Costos del Portafolio (TER) | 0,16 % p.a. |
| Distribución actual p.a. | 2,12 % |
| Creación de portafolio | 1 ene 2013 |
Rendimiento
Aquí puedes ver el rendimiento de la ETF del Fondo Soberano de Noruega.
Regiones o clases de activos
Aquí puedes ver el desglose por clase de activos/región.
ETFs utilizados
Nombre | Ponderación | Región | País | Estrategia | Rendimiento de distribución | TER | Clase de activos | Replicación | Planes de ahorro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento del portafolio modelo
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | Rentabilidad anual | Distribución anual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,7 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,74 % | 2,12 % |
| 2024 | 1,5 % | 2,1 % | 2,4 % | -2,1 % | 1,8 % | 1,3 % | 1,8 % | 1,2 % | 1,3 % | -1,2 % | 4,2 % | -1,1 % | 14,13 % | 2,33 % |
| 2023 | 3,9 % | 0,1 % | 1,1 % | -0,1 % | 0,6 % | 1,3 % | 1,6 % | -0,7 % | -1,8 % | -2,8 % | 3,9 % | 2,9 % | 11,47 % | 2,20 % |
| 2022 | -3,7 % | -2,2 % | 1,4 % | -2,2 % | -1,7 % | -5,0 % | 6,9 % | -2,7 % | -5,7 % | 1,8 % | 1,9 % | -4,9 % | -12,99 % | 1,80 % |
| 2021 | -0,3 % | 0,1 % | 2,9 % | 0,4 % | 0,2 % | 2,9 % | 0,8 % | 1,4 % | -1,7 % | 3,2 % | -0,4 % | 2,4 % | 18,30 % | 1,82 % |
| 2020 | 0,8 % | -5,2 % | -11,0 % | 9,3 % | 3,3 % | 0,8 % | -0,9 % | 1,8 % | -0,7 % | -1,6 % | 6,0 % | 1,7 % | 2,87 % | — |
| 2019 | 5,7 % | 2,5 % | 2,4 % | 1,4 % | -3,2 % | 3,4 % | 1,3 % | 0,2 % | 2,1 % | 0,8 % | 2,0 % | 1,8 % | 22,09 % | — |
| 2018 | 0,1 % | -0,9 % | -0,6 % | 2,7 % | 2,4 % | -1,1 % | 1,9 % | 0,9 % | 0,3 % | -3,5 % | 0,8 % | -5,8 % | -4,08 % | — |
| 2017 | -1,4 % | 3,7 % | -0,2 % | -0,3 % | -1,0 % | -2,0 % | -1,7 % | -0,8 % | 1,4 % | 2,0 % | -1,1 % | 0,7 % | 3,40 % | — |
| 2016 | -4,1 % | 0,0 % | 0,2 % | 1,6 % | 3,0 % | 0,9 % | 2,5 % | 0,3 % | -0,1 % | -0,2 % | 3,3 % | 3,2 % | 8,43 % | — |
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