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Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF (Dist)

Kreditderivate
—Indexabbildung
AusschüttendErtragsverwendung
0,35 %TER
2,02 Mio. € Fondsgröße
53Anzahl Positionen
—TD
31,82 %Anteil Top 10
EURWährung
Dieser ETF hat nur eine Vertriebszulassung für Lettland, Estland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Italien, Finnland, Litauen, Deutschland, Luxemburg, Schweden, Spanien.
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Top 10 Holdings

Hier siehst du die 10 größten Positionen des Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF (Dist).

NameLandGewicht
1BlackRock European CLO V Designated Activity Co. 0.04279% B BlackRock European CLO V Designated Activity Co. 0.04279%
Irland
Irland 4,35 %
2Ocp Euro Clo 2017-1 Designated Activity Company 0.04184% O Ocp Euro Clo 2017-1 Designated Activity Company 0.04184%
Irland
Irland 3,48 %
3Carlyle Euro Clo 2018-1 DAC 0.04234% C Carlyle Euro Clo 2018-1 DAC 0.04234%
Irland
Irland 3,45 %
4Dillon'S Park Clo Designated Activity Company 0.04204% D Dillon'S Park Clo Designated Activity Company 0.04204%
Irland
Irland 3,45 %
5BlueMountain EUR CLO 2016-1 Designated Activity Company 0.04236% B BlueMountain EUR CLO 2016-1 Designated Activity Company 0.04236%
Kaimaninseln
Kaimaninseln 3,44 %
6Capital Four Clo I Designated Activity Company 0.04114% C Capital Four Clo I Designated Activity Company 0.04114%
Irland
Irland 2,99 %
7Voya Euro CLO VI Designated Activity Company 0.04664% V Voya Euro CLO VI Designated Activity Company 0.04664%
Irland
Irland 2,79 %
8Cairn Clo XIV Designated Activity Company 0.04072% C Cairn Clo XIV Designated Activity Company 0.04072%
Irland
Irland 2,77 %
9Avoca Clo XVIII Designated Activity Company 0.04429% A Avoca Clo XVIII Designated Activity Company 0.04429%
Irland
Irland 2,64 %
10Tikehau CLO XII DAC 0.0471% T Tikehau CLO XII DAC 0.0471%
Frankreich
Frankreich 2,46 %
Summe: 31,82 %

Anlageklassen

Hier siehst du die Anlageklassen des Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF (Dist).

Regionen

Hier siehst du die Regionenaufteilung.

Europa
96,56 %
Lateinamerika
3,44 %

Länder-Allokation

In diese Länder investiert der Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF (Dist).

Irland
88,89 %
Kaimaninseln
3,44 %
Niederlande
3,11 %
Frankreich
2,46 %
Vereinigtes Königreich (England)
2,10 %

Branchen

Hier siehst du die Branchenaufteilung des Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF (Dist).

Besicherte Anleihen
97,92 %
Unternehmensanleihen
2,08 %

Datenstand: 13.11.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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