Aktueller Kurs
Beschreibung
Der Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF wird aktiv verwaltet und bietet Anlegern erstmals in Europa Zugang zu einem Portfolio von AAA-bewerteten Collateralised Loan Obligations. Diese bestehen aus verbrieften und gebündelten Unternehmenskrediten, die variabel verzinst werden.
Ziel des Fonds ist es, attraktive risikobereinigte Renditen zu erzielen, indem er hauptsächlich in ein Portfolio europäischer und US-amerikanischer besicherter CLOs mit AAA-Rating investiert und dieses verwaltet. Das zugrundeliegende Kredit-Engagement beschränkt sich auf europäische und US-amerikanische Vermögenswerte. Der Fonds darf ausschließlich in Schuldtitel mit einem langfristigen Rating von AAA investieren.
Rendite
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF (Dist).
| Zeitraum | Performance |
|---|---|
| 1 Woche | +0,10 % |
| 1 Monat | +0,44 % |
| 3 Monate | — |
| 6 Monate | — |
| 1 Jahr | — |
| 3 Jahre | — |
| 5 Jahre | — |
| 10 Jahre | — |
| Seit Auflage | +0,81 %(0,81 % p.a.) |
| Jahr | Performance |
|---|---|
| Lfd. Jahr | — |
| 2023 | — |
| 2022 | — |
| 2021 | — |
| 2020 | — |
| 2019 | — |
Stammdaten
Wichtige Stammdaten zum Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF (Dist)
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,35 % |
| Indexabbildung | — |
| Abbildungsart | Andere |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondsgröße | 2,02 Mio. € |
| Fondsauflage | 10.09.2024 |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsabsicherung | Nein |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| SFDR Klassifizierung | Artikel 8 |
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen bzw. die thesaurierenden Steueranteile des ETFs entnehmen.
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 (Prognose) | — | — |
| 2023 | — | — |
| 2022 | — | — |
| 2021 | — | — |
| 2020 | — | — |
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF (Dist)
Volatilität | — 1 Jahr — 3 Jahre — 5 Jahre |
max. Drawdown | — 1 Jahr — 3 Jahre — 5 Jahre |
Sharpe Ratio | — 1 Jahr — 3 Jahre — 5 Jahre |
XLM | 16,88 |
Informationen zum N/A Index
| Indexname | N/A (15) |
| Enthaltene Werte | 53 |
| Aktienpositionen | 0 |
| Anleihenpositionen | 53 |
| Cash und sonstige Positionen | 0 |
Weitere ETFs auf den N/A Index
Hier findest du alternative Indexfonds zum N/A.
| Fondsname | WKN | TER |
|---|---|---|
| Keine Ergebnisse |
Häufig gestellte Fragen
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF (Dist)
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
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