iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged

AnleihenNordamerikaUSAUnternehmensanleihen
£Hedged
PhysischIndexabbildung
AusschüttendErtragsverwendung
0,12 %TER
101,98 Mio. € Fondsgröße
357Anzahl Positionen
2,28 % TD
10,77 %Anteil Top 10
GBPWährung
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Top 10 Holdings

Hier siehst du die 10 größten Positionen des iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

NameLaufzeitLandGewicht
1BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc B BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc
Irland
Irland 2,13 %
2International Bank for Reconstruction & Development 5.78196% I International Bank for Reconstruction & Development 5.78196%
12.01.2027 XSN
12.01.2027 XSN 1,23 %
3International Bank for Reconstruction & Development 5.55505% I International Bank for Reconstruction & Development 5.55505%
19.08.2027 XSN
19.08.2027 XSN 1,20 %
4European Bank For Reconstruction & Development 5.4513% E European Bank For Reconstruction & Development 5.4513%
20.02.2028 XSN
20.02.2028 XSN 0,99 %
5European Bank For Reconstruction & Development 6.6377% E European Bank For Reconstruction & Development 6.6377%
14.04.2026 XSN
14.04.2026 XSN 0,92 %
6International Bank for Reconstruction & Development 5.13738% I International Bank for Reconstruction & Development 5.13738%
24.01.2029 XSN
24.01.2029 XSN 0,92 %
7International Bank for Reconstruction & Development 5.43913% I International Bank for Reconstruction & Development 5.43913%
15.05.2028 XSN
15.05.2028 XSN 0,88 %
8International Bank for Reconstruction & Development 5.21211% I International Bank for Reconstruction & Development 5.21211%
15.06.2027 XSN
15.06.2027 XSN 0,88 %
9Inter-American Development Bank 5.13961% I Inter-American Development Bank 5.13961%
16.09.2026 XSN
16.09.2026 XSN 0,81 %
10Inter-American Development Bank 5.4616% I Inter-American Development Bank 5.4616%
20.03.2028 XSN
20.03.2028 XSN 0,80 %
Summe: 10,77 %

Anlageklassen

Hier siehst du die Anlageklassen des iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Regionen

Hier siehst du die Regionenaufteilung.

Nordamerika
44,57 %
Andere
22,00 %
Europa
17,64 %
Pazifik
8,62 %
Asien
3,38 %

Länder-Allokation

In diese Länder investiert der iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Vereinigte Staaten (USA)
37,15 %
XSN X
XSN
22,00 %
Australien
8,33 %
Kanada
7,42 %
Vereinigtes Königreich (England)
4,33 %
Deutschland
3,40 %
Japan
2,73 %
Niederlande
2,57 %
Frankreich
2,46 %
Schweden
1,92 %

Branchen

Hier siehst du die Branchenaufteilung des iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Unternehmensanleihen
72,14 %
Staatsanleihen
24,48 %
Cash
4,10 %

Datenstand: 31.10.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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