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iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged
Anleihen Nordamerika USA Unternehmensanleihen
£Hedged
PhysischIndexabbildung
AusschüttendErtragsverwendung
0,12 %TER
83,34 Mio. € Fondsgröße
530Anzahl Positionen
1,09 % TD
8,90 %Anteil Top 10
GBPWährung
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Enthaltene Werte560
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen530
Cash und sonstige Positionen30
% des Vermögens in Top 10 Positionen8,90 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

61,10 % — — 38,90 % — — — — —
Hoch
61,10 %
Mittel
38,90 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
100,00 %
Mittel
—
Hoch
—
Zinssensibilität
Mit 61,10 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

1 bis 3 Jahre59,33 %
3 bis 5 Jahre19,85 %
5 bis 7 Jahre—
7 bis 10 Jahre—
10 bis 15 Jahre—
15 bis 20 Jahre—
20 bis 30 Jahre—
Über 30 Jahre—
Durchs. Restlaufzeit in Jahren2,04
Durchs. Duration in Jahren-0,03

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA22,71 %
AA25,17 %
A36,97 %
BBB4,23 %
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert10,92 %
Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon4,37 %
Aktuelle Yield—
Yield to Maturity
4,50 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Volatilität
2,40 %
Max. Drawdown
-3,39 %
Sharpe Ratio
-0,10
Treynor Ratio
-0,05 %
Information Ratio
-0,22 %
Korrelation zu Benchmark
58,62 %
Capture Ratio Up
67,07
Capture Ratio Down
—
Batting Average
50,00 %
Alpha
-11,76 %
Beta
19,73
R2
34,36 %
Benchmark
Bloomberg USFRN 5- Yr TR USD
Stand
30.09.2026

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