Investieren in Equal Weight-ETFs
Welcher ist der beste Equal Weight-ETF?
Equal Weight-ETFs bieten eine alternative Anlagestrategie (Smart-Beta-Strategie), bei der alle im Index enthaltenen Aktien gleich gewichtet sind. Diese Struktur hat zur Folge, dass kleinere Unternehmen einen ebenso großen Einfluss auf die Wertentwicklung des ETFs haben wie größere Unternehmen. Für Anleger, die eine gleichmäßigere Risikoverteilung und die Chance auf höhere Renditen suchen, können Equal Weight-ETFs eine attraktive Option sein.
Mit diesen ETFs können Anleger von der Wachstumsdynamik kleinerer und mittlerer Unternehmen profitieren und gleichzeitig eine breite Diversifikation erreichen.
In diesem Ratgeber erfährst du, wie du den für deine Anlagebedürfnisse am besten geeigneten Equal Weight-ETF findest, warum diese Anlageform sinnvoll sein kann und welche Vor- und Nachteile sie bietet.
Fakten über Equal Weight-ETFs
Alle Aktien sind gleichgewichtet
Höheres Renditepotenzial
Gleichmäßige Verteilung des Risikos
Höheres Risiko (wegen kleinen Aktien)
Quelle: extraETF, Datenstand: 05.06.2024
Sind Equal Weight-ETFs sinnvoll?
Equal Weight-ETFs sind eine gute Anlagemöglichkeit für Anleger, die eine ausgewogenere Risikoverteilung und ein höheres Renditepotenzial suchen.
Die gleichgewichtete Struktur gibt den kleineren Unternehmen im Index den gleichen Einfluss wie den größeren, was häufig zu einer besseren Performance führt. Diese ETFs sind weniger von den größten Unternehmen im Index abhängig, was das Risiko verringert, dass die Performance des ETFs von einigen wenigen großen Aktien dominiert wird.
Allerdings können Equal Weight-ETFs in Marktabschwungphasen volatiler sein, da kleinere und mittelgroße Unternehmen tendenziell stärker schwanken.
Für langfristig orientierte Anleger, die die Vorteile einer gleichmäßigeren Risikostreuung nutzen möchten, bieten Equal Weight-ETFs eine interessante Alternative zu traditionellen, marktkapitalisierungsgewichteten ETFs. Insgesamt stellen sie eine sinnvolle Ergänzung eines diversifizierten Portfolios dar.
Equal Weight-ETFs im Vergleich
Beim Vergleich von Equal Weight-ETFs sollten Faktoren wie die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, TER), die Liquidität, die Replikationsmethode (physisch oder synthetisch) sowie die geografische und sektorspezifische Diversifikation berücksichtigt werden. Die Informationen in der folgenden Tabelle sollen diese und weitere Fragen beantworten, um eine fundierte Entscheidung treffen zu können.
Performance-Vergleich der besten Equal Weight-ETFs
Die Performance der besten Equal Weight-ETFs kann stark variieren. Ein Vergleich der Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (z.B. 1 Jahr, 3 Jahre, 5 Jahre) zeigt, wie gut die verschiedenen ETFs das Segment abbilden und welche Renditen sie erzielt haben.
Beachte: Die historische Kursentwicklung bietet keine Garantie für die Zukunft.
Wo kann ich Equal Weight-ETFs kaufen?
Equal Weight-ETFs können an jeder Börse gekauft werden, an der sie gelistet sind. Gängige Handelsplätze sind die Deutsche Börse (Xetra), die Börse Frankfurt, die Börse Stuttgart oder die Börse München.
Der Kauf erfolgt ähnlich wie bei Aktien über eine Bank oder einen Online-Broker. Über diese kann auch ein ETF-Sparplan eingerichtet werden. Je nach Anbieter kann die Auswahl an ETFs variieren. Um ETFs zu kaufen, muss zunächst ein Wertpapierdepot eröffnet werden.
Die größten Equal Weight-ETFs im Vergleich
Hier findest du die größten Equal Weight-ETFs im Vergleich. Ein ETF sollte ein Fondsvolumen von mindestens 100 Millionen Euro haben, damit er sich für den ETF-Anbieter lohnt. Das verringert dein Risiko, dass der ETF geschlossen wird. Die größten Equal Weight-ETFs nach verwaltetem Vermögen sind:
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Welcher ist der günstigste Equal Weight-ETF?
Die günstigsten Equal Weight-ETFs zeichnen sich durch niedrige Gesamtkostenquoten (TER) aus. Hier findest du die günstigsten Equal Weight-ETFs im Vergleich. Achte dabei auf die gesamten Kosten von ETFs.
ETF-Sparpläne auf Equal Weight-ETFs
Die folgende Tabelle führt dich zu unserem ETF-Sparplan Vergleich, mit dem du genau die ETF-Sparpläne findest, die am besten zu dir passen.
Vorteile von Equal Weight-ETFs
Wir haben dir hier die wichtigsten Vorteile von Equal Weight-ETFs für dich zusammengefasst. Diese Punkte musst du beachten.
- Gleichmäßige Risikoverteilung: Alle Aktien im Index haben den gleichen Einfluss auf die Wertentwicklung.
- Potenzial für höhere Renditen: Kleine und mittlere Unternehmen können stärker wachsen und höhere Renditen erwirtschaften.
- Breite Diversifikation: Gleichgewichtung führt zu einer ausgewogeneren Verteilung auf verschiedene Sektoren und Unternehmen.
- Reduziertes Klumpenrisiko: Keine Abhängigkeit von wenigen großen Unternehmen im Index.
Nachteile von Equal Weight-ETFs
Hier haben wir die wichtigsten Nachteile von Equal Weight-ETFs zusammengefasst. Diese Punkte musst du beachten.
- Höhere Volatilität: Kleine und mittlere Unternehmen können volatiler sein.
- Häufigere Umschichtungen: Erfordert regelmäßiges Rebalancing, was die Kosten erhöhen kann.
- Geringere Liquidität: Einige gleichgewichtete ETFs könnten weniger liquide sein als ihre marktkapitalisierungsgewichteten Pendants.
Fazit: Das ist der beste Equal Weight-ETF
Welcher Equal Weight-ETF am besten geeignet ist, hängt von den individuellen Anlagezielen ab.
Ein ETF mit niedrigen Kosten, hoher Liquidität und einer genauen Nachbildung des gleichgewichteten Ansatzes ist in der Regel eine gute Wahl. Physisch replizierende Equal Weight-ETFs bieten zusätzliche Sicherheit durch direktes Aktienengagement, während synthetische ETFs flexiblere Anlagemöglichkeiten bieten können.
Häufig gestellte Fragen zu Equal Weight-ETFs
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