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Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF (Acc)

Anleihen Welt Unternehmensanleihen
Aktiver ETF
—Indexabbildung
ThesaurierendErtragsverwendung
0,35 %TER
1,00 Mio. € Fondsgröße
56Anzahl Positionen
—TD
28,82 %Anteil Top 10
EURWährung
Dieser ETF hat nur eine Vertriebszulassung für Vereinigtes Königreich, Italien, Luxemburg, Lettland, Spanien, Estland, Schweiz, Litauen, Schweden, Deutschland, Finnland.

Top 10 Holdings

Hier siehst du die 10 größten Positionen des Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF (Acc).

NameLandGewicht
1Tully Park Clo Designated Activity Co. 0.03384%
Irland
Irland 3,55 %
2Sona Fios CLO I Designated Activity Co. 0.04276%
Irland
Irland 3,10 %
3Voya Euro CLO VIII Designated Activity Co. 0.03306%
Vereinigte Staaten (USA)
Vereinigte Staaten (USA) 3,10 %
4Bridgepoint Clo IV Designated Activity Co. 0.03284%
Irland
Irland 3,08 %
5Avoca Clo XVIII Designated Activity Company 0.03776%
Irland
Irland 2,69 %
6Palmer Square European CLO 2021-1 Designated Activity Company 0.03356%
Irland
Irland 2,67 %
7Sound Point Euro Clo 15 Funding Designated Activity Co. 0.03333%
Vereinigte Staaten (USA)
Vereinigte Staaten (USA) 2,66 %
8CIFC European Funding VI DAC 0.03326%
Vereinigtes Königreich (England)
Vereinigtes Königreich (England) 2,66 %
9Harvest CLO XXIX Designated Activity Company 0.03386%
Irland
Irland 2,66 %
10Tikehau CLO XII DAC 0.03364%
Frankreich
Frankreich 2,65 %
Summe: 28,82 %

Anlageklassen

Hier siehst du die Anlageklassen des Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF (Acc).

Währungen

Hier siehst du die Währungsaufteilung des Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF (Acc).

Euro
95,60 %
Sonstige
4,40 %

Regionen

Hier siehst du die Regionenaufteilung.

Europa
91,85 %
Nordamerika
7,53 %
Lateinamerika
0,62 %

Länder-Allokation

In diese Länder investiert der Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF (Acc).

Irland
80,27 %
Vereinigte Staaten (USA)
7,53 %
Vereinigtes Königreich (England)
6,69 %
Frankreich
4,89 %
Kaimaninseln
0,62 %

Branchen

Hier siehst du die Branchenaufteilung des Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF (Acc).

Besicherte Anleihen
98,24 %

Währungen

Hier siehst du die Währungsaufteilung des Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF (Acc).

Euro
95,60 %
Sonstige
4,40 %

Datenstand: 29.08.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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