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iShares China CNY Bond UCITS ETF (Dist)

AnleihenAsienChina
Sparplan
PhysischIndexabbildung
AusschüttendErtragsverwendung
0,35 %TER
1,21 Mrd. € Fondsgröße
110Anzahl Positionen
—TD
37,06 %Anteil Top 10
USDWährung
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares China CNY Bond UCITS ETF (Dist).

Enthaltene Werte121
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen110
Cash und sonstige Positionen11
% des Vermögens in Top 10 Positionen37,06 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares China CNY Bond UCITS ETF (Dist) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

— — — 30,61 % 27,29 % 42,10 % — — —
Hoch
—
Mittel
100,00 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
30,61 %
Mittel
27,29 %
Hoch
42,10 %
Zinssensibilität
Mit 42,10 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares China CNY Bond UCITS ETF (Dist).

1 bis 3 Jahre28,88 %
3 bis 5 Jahre19,50 %
5 bis 7 Jahre17,57 %
7 bis 10 Jahre20,02 %
10 bis 15 Jahre3,86 %
15 bis 20 Jahre—
20 bis 30 Jahre7,57 %
Über 30 Jahre2,47 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren7,56
Durchs. Duration in Jahren6,03

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares China CNY Bond UCITS ETF (Dist). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA—
AA0,00 %
A53,60 %
BBB—
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert46,39 %
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon3,00 %
Aktuelle Yield2,85 %
Yield to Maturity
1,90 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares China CNY Bond UCITS ETF (Dist).

Volatilität
3,19 %
Max. Drawdown
—
Sharpe Ratio
3,94
Treynor Ratio
4,41 %
Information Ratio
-0,29 %
Korrelation zu Benchmark
79,76 %
Capture Ratio Up
95,44
Capture Ratio Down
—
Batting Average
33,33 %
Alpha
-1,38 %
Beta
1,20
R2
63,62 %
Benchmark
Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY
Stand
31.10.2024

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