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iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)

AnleihenNordamerikaUSAStaatsanleihen
Sparplan
PhysischIndexabbildung
AusschüttendErtragsverwendung
0,07 %TER
1,55 Mrd. € Fondsgröße
40Anzahl Positionen
0,08 % TD
40,12 %Anteil Top 10
USDWährung
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist).

Enthaltene Werte46
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen40
Cash und sonstige Positionen6
% des Vermögens in Top 10 Positionen40,12 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

— — 100,00 % — — — — — —
Hoch
100,00 %
Mittel
—
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
—
Mittel
—
Hoch
100,00 %
Zinssensibilität
Mit 100,00 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist).

1 bis 3 Jahre—
3 bis 5 Jahre—
5 bis 7 Jahre—
7 bis 10 Jahre—
10 bis 15 Jahre—
15 bis 20 Jahre—
20 bis 30 Jahre98,95 %
Über 30 Jahre—
Durchs. Restlaufzeit in Jahren25,99
Durchs. Duration in Jahren16,56

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA—
AA99,28 %
A—
BBB—
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert0,72 %
Durchs. BonitätAA
Durchs. Kupon3,06 %
Aktuelle Yield4,06 %
Yield to Maturity
4,72 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist).

Volatilität
12,52 %
Max. Drawdown
-9,78 %
Sharpe Ratio
0,60
Treynor Ratio
8,50 %
Information Ratio
-0,56 %
Korrelation zu Benchmark
98,79 %
Capture Ratio Up
97,28
Capture Ratio Down
102,73
Batting Average
41,67 %
Alpha
-1,08 %
Beta
0,98
R2
97,60 %
Benchmark
ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond TR USD
Stand
31.10.2024

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