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iShares Conservative Portfolio UCITS ETF (Acc)

Portfoliokonzepte
ESG
Sparplan
—Indexabbildung
ThesaurierendErtragsverwendung
0,25 %TER
13,96 Mio. € Fondsgröße
79Anzahl Positionen
—TD
315,72 %Anteil Top 10
EURWährung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares Conservative Portfolio UCITS ETF (Acc).

Enthaltene Werte79
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen0
Cash und sonstige Positionen79
% des Vermögens in Top 10 Positionen315,72 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des iShares Conservative Portfolio UCITS ETF (Acc) nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß40,33 %
Groß32,64 %
Mittelgroß25,29 %
Klein1,59 %
Micro0,15 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des iShares Conservative Portfolio UCITS ETF (Acc).

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
17,75
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
2,60
Dividendenrendite
2,28 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis
12,37
Kurs/Umsatz-Verhältnis
2,32
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum
5,79 %
Cash-Flow-Wachstum
6,48 %
Hist. Gewinnwachstum
7,11 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum
10,08 %
Umsatzwachstum
6,06 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares Conservative Portfolio UCITS ETF (Acc) entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

17,34 % 33,90 % 21,73 % 7,81 % 13,35 % 4,13 % 0,61 % 1,08 % 0,06 %
Groß
72,97 %
Mittel
25,29 %
Klein
1,74 %
Marktkapitalisierung
Value
25,76 %
Blend
48,33 %
Growth
25,91 %
Aktienstil
Mit 33,90 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares Conservative Portfolio UCITS ETF (Acc) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

35,72 % 12,74 % 26,08 % 8,48 % 4,96 % 9,02 % 1,74 % 0,76 % 0,50 %
Hoch
74,54 %
Mittel
22,46 %
Niedrig
3,00 %
Bonität
Niedrig
45,94 %
Mittel
18,47 %
Hoch
35,59 %
Zinssensibilität
Mit 35,72 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Conservative Portfolio UCITS ETF (Acc).

1 bis 3 Jahre19,52 %
3 bis 5 Jahre11,84 %
5 bis 7 Jahre7,88 %
7 bis 10 Jahre16,60 %
10 bis 15 Jahre3,06 %
15 bis 20 Jahre2,18 %
20 bis 30 Jahre2,93 %
Über 30 Jahre1,10 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren6,03
Durchs. Duration in Jahren4,77

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Conservative Portfolio UCITS ETF (Acc). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA3,25 %
AA60,93 %
A10,32 %
BBB10,40 %
BB2,60 %
B0,51 %
Unter B0,25 %
Nicht klassifiziert11,74 %
Durchs. Bonität—
Durchs. Kupon3,01 %
Aktuelle Yield3,07 %
Yield to Maturity
3,75 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares Conservative Portfolio UCITS ETF (Acc).

Volatilität
3,83 %
Max. Drawdown
-1,59 %
Sharpe Ratio
-0,07
Treynor Ratio
-0,39 %
Information Ratio
-0,31 %
Korrelation zu Benchmark
95,34 %
Capture Ratio Up
94,00
Capture Ratio Down
97,80
Batting Average
41,67 %
Alpha
-0,39 %
Beta
0,89
R2
90,89 %
Benchmark
Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
31.03.2025

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