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iShares Conservative Portfolio UCITS ETF (Acc)

Portfoliokonzepte
ESG
Sparplan
—Indexabbildung
ThesaurierendErtragsverwendung
0,25 %TER
14,39 Mio. € Fondsgröße
42Anzahl Positionen
—TD
87,44 %Anteil Top 10
EURWährung
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares Conservative Portfolio UCITS ETF (Acc).

Enthaltene Werte42
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen0
Cash und sonstige Positionen42
% des Vermögens in Top 10 Positionen87,44 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des iShares Conservative Portfolio UCITS ETF (Acc) nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß41,44 %
Groß32,43 %
Mittelgroß24,53 %
Klein1,43 %
Micro0,17 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des iShares Conservative Portfolio UCITS ETF (Acc).

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
18,45
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
2,69
Dividendenrendite
2,16 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis
12,94
Kurs/Umsatz-Verhältnis
2,37
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum
5,24 %
Cash-Flow-Wachstum
7,07 %
Hist. Gewinnwachstum
5,31 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum
11,83 %
Umsatzwachstum
7,88 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares Conservative Portfolio UCITS ETF (Acc) entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

17,30 % 32,98 % 23,59 % 6,95 % 12,39 % 5,20 % 0,50 % 0,97 % 0,12 %
Groß
73,87 %
Mittel
24,54 %
Klein
1,60 %
Marktkapitalisierung
Value
24,75 %
Blend
46,34 %
Growth
28,91 %
Aktienstil
Mit 32,98 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares Conservative Portfolio UCITS ETF (Acc) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

34,74 % 4,37 % 22,39 % 20,81 % 4,47 % 8,62 % 2,31 % 1,51 % 0,78 %
Hoch
61,49 %
Mittel
33,90 %
Niedrig
4,61 %
Bonität
Niedrig
57,85 %
Mittel
10,35 %
Hoch
31,79 %
Zinssensibilität
Mit 34,74 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Conservative Portfolio UCITS ETF (Acc).

1 bis 3 Jahre29,60 %
3 bis 5 Jahre8,48 %
5 bis 7 Jahre5,57 %
7 bis 10 Jahre16,78 %
10 bis 15 Jahre3,17 %
15 bis 20 Jahre2,00 %
20 bis 30 Jahre3,48 %
Über 30 Jahre1,29 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren5,40
Durchs. Duration in Jahren4,30

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Conservative Portfolio UCITS ETF (Acc). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA5,47 %
AA52,34 %
A17,15 %
BBB18,85 %
BB3,59 %
B0,90 %
Unter B0,44 %
Nicht klassifiziert1,26 %
Durchs. Bonität—
Durchs. Kupon3,07 %
Aktuelle Yield3,02 %
Yield to Maturity
4,00 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares Conservative Portfolio UCITS ETF (Acc).

Volatilität
4,57 %
Max. Drawdown
-1,59 %
Sharpe Ratio
1,10
Treynor Ratio
5,34 %
Information Ratio
-1,44 %
Korrelation zu Benchmark
97,84 %
Capture Ratio Up
90,98
Capture Ratio Down
107,16
Batting Average
33,33 %
Alpha
-1,17 %
Beta
0,98
R2
95,73 %
Benchmark
Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
31.10.2024

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