iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc)

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc).

Enthaltene Werte	39
Aktienpositionen	0
Anleihenpositionen	0
Cash und sonstige Positionen	39
% des Vermögens in Top 10 Positionen	66,89 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc) nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß	40,06 %
Groß	33,76 %
Mittelgroß	22,50 %
Klein	3,07 %
Micro	0,60 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc).

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)	17,89
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)	2,62
Dividendenrendite	2,08 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis	12,03
Kurs/Umsatz-Verhältnis	1,94

Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum	18,33 %
Cash-Flow-Wachstum	6,17 %
Hist. Gewinnwachstum	5,87 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum	11,38 %
Umsatzwachstum	7,38 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc) entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

14,19 % 24,20 % 35,43 % 6,44 % 10,43 % 5,66 % 1,14 % 1,62 % 0,90 %	Groß 73,81 % Mittel 22,53 % Klein 3,66 % Marktkapitalisierung
Value 21,77 % Blend 36,25 % Growth 41,98 % Aktienstil

Mit 35,43 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

12,36 % 3,75 % 32,79 % 19,39 % 5,85 % 11,70 % 6,65 % 5,20 % 2,32 %	Hoch 48,89 % Mittel 36,94 % Niedrig 14,17 % Bonität
Niedrig 38,40 % Mittel 14,79 % Hoch 46,80 % Zinssensibilität

Mit 32,79 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc).

1 bis 3 Jahre	12,18 %
3 bis 5 Jahre	7,43 %
5 bis 7 Jahre	4,88 %
7 bis 10 Jahre	15,07 %
10 bis 15 Jahre	2,42 %
15 bis 20 Jahre	1,62 %
20 bis 30 Jahre	3,30 %
Über 30 Jahre	1,60 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren	7,44
Durchs. Duration in Jahren	5,59

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA	4,21 %
AA	40,43 %
A	17,88 %
BBB	20,48 %
BB	10,82 %
B	3,62 %
Unter B	1,33 %
Nicht klassifiziert	1,22 %
Durchs. Bonität	—
Durchs. Kupon	3,43 %
Aktuelle Yield	3,57 %
Yield to Maturity	4,87 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc).

Volatilität	7,92 %
Max. Drawdown	-5,23 %
Sharpe Ratio	0,40
Treynor Ratio	3,51 %
Information Ratio	-0,91 %
Korrelation zu Benchmark	98,11 %
Capture Ratio Up	99,34
Capture Ratio Down	126,98
Batting Average	41,67 %
Alpha	-2,73 %
Beta	1,19
R²	96,26 %
Benchmark	Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand	30.04.2024

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