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iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc)

Portfoliokonzepte
ESG Sparplan Aktiver ETF
—Indexabbildung
ThesaurierendErtragsverwendung
0,25 %TER
89,59 Mio. € Fondsgröße
38Anzahl Positionen
—TD
92,44 %Anteil Top 10
EURWährung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc).

Enthaltene Werte38
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen0
Cash und sonstige Positionen38
% des Vermögens in Top 10 Positionen92,44 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc) nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß43,14 %
Groß36,74 %
Mittelgroß19,46 %
Klein0,65 %
Micro0,02 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc).

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
17,24
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
3,06
Dividendenrendite
1,88 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis
12,19
Kurs/Umsatz-Verhältnis
2,43
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum
6,61 %
Cash-Flow-Wachstum
9,73 %
Hist. Gewinnwachstum
8,81 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum
11,56 %
Umsatzwachstum
5,49 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc) entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

24,96 % 29,49 % 25,41 % 8,14 % 7,69 % 3,65 % 0,32 % 0,30 % 0,06 %
Groß
79,86 %
Mittel
19,47 %
Klein
0,67 %
Marktkapitalisierung
Value
33,41 %
Blend
37,47 %
Growth
29,11 %
Aktienstil
Mit 29,49 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

17,84 % 2,03 % 36,71 % 10,93 % 10,16 % 12,45 % 3,35 % 2,75 % 3,77 %
Hoch
56,58 %
Mittel
33,55 %
Niedrig
9,87 %
Bonität
Niedrig
32,12 %
Mittel
14,94 %
Hoch
52,93 %
Zinssensibilität
Mit 36,71 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc).

1 bis 3 Jahre1,80 %
3 bis 5 Jahre1,79 %
5 bis 7 Jahre1,13 %
7 bis 10 Jahre5,49 %
10 bis 15 Jahre0,75 %
15 bis 20 Jahre0,44 %
20 bis 30 Jahre0,71 %
Über 30 Jahre0,07 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren8,27
Durchs. Duration in Jahren6,03

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA1,68 %
AA50,91 %
A15,00 %
BBB16,34 %
BB8,68 %
B1,27 %
Unter B0,82 %
Nicht klassifiziert5,31 %
Durchs. Bonität—
Durchs. Kupon4,04 %
Aktuelle Yield4,65 %
Yield to Maturity
4,85 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc).

Volatilität
11,74 %
Max. Drawdown
-5,87 %
Sharpe Ratio
1,70
Treynor Ratio
17,27 %
Information Ratio
0,86 %
Korrelation zu Benchmark
96,74 %
Capture Ratio Up
119,32
Capture Ratio Down
129,87
Batting Average
50,00 %
Alpha
-1,82 %
Beta
1,30
R2
93,58 %
Benchmark
Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
30.04.2026

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