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iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc) USD-Hedged

Portfoliokonzepte
ESG$Hedged
—Indexabbildung
ThesaurierendErtragsverwendung
0,25 %TER
3,93 Mio. € Fondsgröße
53Anzahl Positionen
—TD
74,75 %Anteil Top 10
USDWährung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc) USD-Hedged.

Enthaltene Werte53
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen0
Cash und sonstige Positionen53
% des Vermögens in Top 10 Positionen74,75 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc) USD-Hedged nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß47,74 %
Groß32,65 %
Mittelgroß19,02 %
Klein0,58 %
Micro—

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc) USD-Hedged.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
19,69
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
3,33
Dividendenrendite
1,82 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis
13,78
Kurs/Umsatz-Verhältnis
2,69
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum
6,53 %
Cash-Flow-Wachstum
9,08 %
Hist. Gewinnwachstum
10,43 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum
9,35 %
Umsatzwachstum
6,57 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc) USD-Hedged entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

18,93 % 39,48 % 22,06 % 5,18 % 8,74 % 5,04 % 0,14 % 0,41 % 0,03 %
Groß
80,47 %
Mittel
18,95 %
Klein
0,58 %
Marktkapitalisierung
Value
24,25 %
Blend
48,63 %
Growth
27,13 %
Aktienstil
Mit 39,48 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc) USD-Hedged entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

17,15 % 6,66 % 30,17 % 11,23 % 7,71 % 13,58 % 5,97 % 5,21 % 2,31 %
Hoch
53,99 %
Mittel
32,53 %
Niedrig
13,49 %
Bonität
Niedrig
34,36 %
Mittel
19,58 %
Hoch
46,06 %
Zinssensibilität
Mit 30,17 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc) USD-Hedged.

1 bis 3 Jahre10,24 %
3 bis 5 Jahre8,48 %
5 bis 7 Jahre5,66 %
7 bis 10 Jahre15,69 %
10 bis 15 Jahre2,65 %
15 bis 20 Jahre1,78 %
20 bis 30 Jahre3,10 %
Über 30 Jahre0,92 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren7,45
Durchs. Duration in Jahren5,68

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc) USD-Hedged. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA3,03 %
AA42,89 %
A15,65 %
BBB14,98 %
BB9,41 %
B2,77 %
Unter B1,02 %
Nicht klassifiziert10,24 %
Durchs. Bonität—
Durchs. Kupon3,86 %
Aktuelle Yield3,92 %
Yield to Maturity
4,10 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc) USD-Hedged.

Volatilität
13,34 %
Max. Drawdown
-4,84 %
Sharpe Ratio
0,58
Treynor Ratio
6,11 %
Information Ratio
-0,28 %
Korrelation zu Benchmark
51,90 %
Capture Ratio Up
66,77
Capture Ratio Down
39,24
Batting Average
41,67 %
Alpha
0,47 %
Beta
0,61
R2
26,93 %
Benchmark
Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD
Stand
30.09.2025

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