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iShares J.P. Morgan ESG $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF (Acc)

AnleihenEmerging MarketsStaatsanleihen
ESG
Sparplan
PhysischIndexabbildung
ThesaurierendErtragsverwendung
0,30 %TER
326,80 Mio. € Fondsgröße
456Anzahl Positionen
—TD
9,65 %Anteil Top 10
USDWährung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares J.P. Morgan ESG $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF (Acc).

Enthaltene Werte458
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen456
Cash und sonstige Positionen2
% des Vermögens in Top 10 Positionen9,65 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares J.P. Morgan ESG $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF (Acc) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

3,56 % 3,63 % 6,34 % 16,05 % 14,73 % 55,70 % — — —
Hoch
13,52 %
Mittel
86,48 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
19,60 %
Mittel
18,36 %
Hoch
62,04 %
Zinssensibilität
Mit 55,70 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares J.P. Morgan ESG $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF (Acc).

1 bis 3 Jahre13,09 %
3 bis 5 Jahre14,32 %
5 bis 7 Jahre8,92 %
7 bis 10 Jahre21,39 %
10 bis 15 Jahre7,10 %
15 bis 20 Jahre5,44 %
20 bis 30 Jahre22,75 %
Über 30 Jahre4,82 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren12,59
Durchs. Duration in Jahren7,66

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares J.P. Morgan ESG $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF (Acc). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA—
AA11,32 %
A27,33 %
BBB51,81 %
BB8,36 %
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert1,17 %
Durchs. BonitätBBB
Durchs. Kupon4,84 %
Aktuelle Yield5,05 %
Yield to Maturity
5,56 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares J.P. Morgan ESG $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF (Acc).

Volatilität
6,68 %
Max. Drawdown
-4,98 %
Sharpe Ratio
-0,17
Treynor Ratio
-1,57 %
Information Ratio
-0,68 %
Korrelation zu Benchmark
95,42 %
Capture Ratio Up
90,56
Capture Ratio Down
103,07
Batting Average
50,00 %
Alpha
-1,44 %
Beta
1,05
R2
91,06 %
Benchmark
Morningstar EM Sov Bd GR USD
Stand
31.03.2025

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