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iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged

AnleihenEmerging MarketsStaatsanleihen
ESG
€Hedged
Sparplan
PhysischIndexabbildung
ThesaurierendErtragsverwendung
0,50 %TER
574,45 Mio. € Fondsgröße
807Anzahl Positionen
—TD
6,11 %Anteil Top 10
EURWährung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged.

Enthaltene Werte811
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen807
Cash und sonstige Positionen4
% des Vermögens in Top 10 Positionen6,11 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

1,86 % 2,02 % 3,38 % 10,31 % 10,45 % 34,44 % 14,93 % 7,92 % 14,70 %
Hoch
7,26 %
Mittel
55,20 %
Niedrig
37,54 %
Bonität
Niedrig
27,10 %
Mittel
20,39 %
Hoch
52,52 %
Zinssensibilität
Mit 34,44 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged.

1 bis 3 Jahre13,02 %
3 bis 5 Jahre13,31 %
5 bis 7 Jahre12,55 %
7 bis 10 Jahre19,09 %
10 bis 15 Jahre10,42 %
15 bis 20 Jahre6,89 %
20 bis 30 Jahre19,44 %
Über 30 Jahre3,23 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren11,46
Durchs. Duration in Jahren6,95

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA—
AA6,05 %
A14,85 %
BBB31,20 %
BB28,83 %
B9,53 %
Unter B6,20 %
Nicht klassifiziert3,35 %
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon5,32 %
Aktuelle Yield5,65 %
Yield to Maturity
6,66 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged.

Volatilität
5,91 %
Max. Drawdown
-2,86 %
Sharpe Ratio
0,18
Treynor Ratio
0,89 %
Information Ratio
0,81 %
Korrelation zu Benchmark
98,04 %
Capture Ratio Up
100,83
Capture Ratio Down
88,76
Batting Average
50,00 %
Alpha
1,07 %
Beta
0,89
R2
96,12 %
Benchmark
Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR
Stand
31.03.2025

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