iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged

PhysischIndexabbildung
ThesaurierendErtragsverwendung
0,30 %TER
26,14 Mio. € Fondsgröße
1 469Anzahl Positionen
1,31 % TD
14,63 %Anteil Top 10
EURWährung

Aktueller Kurs

€ 4,62
+0,01 €   +0,24 %
26.06.2026
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Beschreibung

Die Anteilsklasse ist eine Anteilsklasse eines Fonds, der anstrebt, eine Rendite auf Ihre Investition zu erzielen, durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Ertrag auf die Vermögenswerte des Fonds, die die Rendite des Bloomberg Barclays US Mortgage Backed Securities Index widerspiegelt, den Index des Fonds (Index). Die Anteilsklasse zielt auch darauf ab, die Auswirkung von Wechselkursfluktuationen zwischen den zugrunde liegenden Portfoliowährungen des Fonds und Euro auf Ihre Rendite zu verringern. Die Anteilsklasse wird durch den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit möglich und praktisch durchführbar in festverzinsliche ("FI")-Wertpapiere (wie Anleihen) zu investieren, die den Index bilden und seinen Kreditrating-Anforderungen entsprechen, kombiniert mit Devisentermingeschäften zur Währungsabsicherung. Falls die Kreditratings der FI-Wertpapiere herabgestuft werden, kann der Fonds diese halten, bis sie nicht mehr Teil des Index sind und es praktikabel ist, die Position zu verkaufen. Der Index misst die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden Hypotheken-gestützten Wertpapieren (MBS), die von US-Regierungsbehörden begeben wurden, Ginnie Mae (GNMA), Fannie Mae (FNMA) und Freddie Mac (FHLMC). MBS im Index müssen eine verbleibende gewichtete durchschnittliche Laufzeit (d. h. die durchschnittliche Zeit bis zur Fälligkeit gewichtet nach Hypothekenwert) von mindestens einem Jahr haben. Sie zahlen Einkünfte nach festverzinslichen Zinssätzen, haben einen Mindestausstande von 1 Milliarde US$ und werden zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index mit Anlagequalität bewertet (d. h. erfüllen eine bestimmte Kreditwürdigkeit). Der Fonds nutzt Optimierungstechniken, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erreichen. Diese können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, die den Index bilden, oder andere FI-Wertpapiere, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Bestandteile bieten, einschließen. Diese können auch die Verwendung von Finanzderivaten (FDIs) (d. h. Investitionen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) einschließen. FDIs (einschließlich FX-Terminkontrakten) können für direkte Anlagezwecke verwendet werden. Empfehlung: Dieser Fonds eignet sich für mittelfristige bis langfristige Investitionen, obwohl der Fonds auch für kürzerfristige Exposure gegenüber dem Index geeignet sein kann. Ihre Anteile sind thesaurierende Anteile (d. h. Erträge werden in ihrem Wert enthalten sein). Die Basiswährung des Fonds ist US-Dollar. Anteile dieser Anteilsklasse sind in Euro denominiert. Die Wertentwicklung Ihrer Anteile kann durch diesen Währungsunterschied beeinflusst werden. Ihre Anteile werden "abgesichert" mit dem Ziel, die Auswirkung von Wechselkursfluktuationen zwischen ihrer denominierten Währung und den zugrunde liegenden Portfoliowährungen des Fonds zu verringern. Die Absicherungsstrategie kann das Währungsrisiko möglicherweise nicht vollständig beseitigen und kann daher die Wertentwicklung Ihrer Anteile beeinflussen. Die Anteile sind an einer oder mehreren Börsen notiert und können in anderen Währungen als ihrer Basiswährung gehandelt werden. Die Wertentwicklung Ihrer Anteile kann durch diesen Währungsunterschied beeinflusst werden. Unter normalen Umständen können nur autorisierte Teilnehmer (z. B. ausgewählte Finanzinstitutionen) direkt mit dem Fonds an Anteilen (oder Beteiligungen an Anteilen) handeln. Andere Anleger können täglich durch einen Vermittler an Börse(n) an Anteilen (oder Beteiligungen an Anteilen) handeln, an denen die Anteile gehandelt werden. Für weitere Informationen über den Fonds, die Anteilsklasse, Risiken und Gebühren beziehen Sie sich bitte auf den Prospekt des Fonds, der auf den Produktseiten unter www.blackrock.com verfügbar ist.
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Rendite

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,55 %
1 Monat+0,84 %
3 Monate+1,52 %
6 Monate+0,33 %
1 Jahr+3,24 %
3 Jahre+6,65 %(2,17 % p.a.)
5 Jahre-8,33 %(-1,73 % p.a.)
10 Jahre
Seit Auflage-7,60 %(-1,19 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+0,42 %
2025+5,96 %
2024-0,84 %
2023+2,26 %
2022-14,19 %
2021-2,60 %
Stand: 26.06.2026. Performance angezeigt in EUR.

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged

Gesamt­kosten­quote (TER)0,30 %
Index­abbildung Physisch
Abbildungs­art Optimiert
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Fonds­größe26,14 Mio. €
Fonds­auflage20.11.2019
Fonds­währungEUR
Währungsabsicherung Ja (EUR)
FondsdomizilIrland
SFDR KlassifizierungKeine Information

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged

Volatilität
3,38 % 1 Jahr
6,39 % 3 Jahre
6,97 % 5 Jahre
max. Drawdown
-4,24 % 1 Jahr
-10,64 % 3 Jahre
-33,29 % 5 Jahre
Sharpe Ratio
0,38 1 Jahr
0,08 3 Jahre
-0,46 5 Jahre
XLM

Informationen zum Bloomberg US MBS TR USD Index

Indexname Bloomberg US MBS TR USD (1)
Enthaltene Werte 1 474
Aktienpositionen 0
Anleihenpositionen 1 469
Cash und sonstige Positionen 5

Weitere ETFs auf den Bloomberg US MBS TR USD Index

Hier findest du alternative Indexfonds zum Bloomberg US MBS TR USD.

Fonds­nameWKNTER
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Häufig gestellte Fragen

Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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