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iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged

AnleihenWeltUnternehmensanleihen
£Hedged
PhysischIndexabbildung
AusschüttendErtragsverwendung
0,55 %TER
95,80 Mio. € Fondsgröße
1 798Anzahl Positionen
—TD
4,69 %Anteil Top 10
GBPWährung
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Enthaltene Werte1 803
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen1 798
Cash und sonstige Positionen5
% des Vermögens in Top 10 Positionen4,69 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

— — — 4,97 % 1,60 % 0,94 % 54,44 % 35,95 % 2,10 %
Hoch
—
Mittel
7,51 %
Niedrig
92,49 %
Bonität
Niedrig
59,41 %
Mittel
37,55 %
Hoch
3,04 %
Zinssensibilität
Mit 54,44 % bilden Anleihen mit einer schwachen Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

1 bis 3 Jahre28,36 %
3 bis 5 Jahre35,65 %
5 bis 7 Jahre20,22 %
7 bis 10 Jahre7,97 %
10 bis 15 Jahre0,61 %
15 bis 20 Jahre—
20 bis 30 Jahre0,41 %
Über 30 Jahre6,21 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren4,00
Durchs. Duration in Jahren3,05

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA—
AA0,00 %
A—
BBB3,57 %
BB64,91 %
B23,69 %
Unter B4,92 %
Nicht klassifiziert2,90 %
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon5,07 %
Aktuelle Yield5,20 %
Yield to Maturity
6,85 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Volatilität
5,82 %
Max. Drawdown
-1,05 %
Sharpe Ratio
0,96
Treynor Ratio
5,28 %
Information Ratio
-1,09 %
Korrelation zu Benchmark
98,39 %
Capture Ratio Up
83,10
Capture Ratio Down
57,28
Batting Average
33,33 %
Alpha
-0,44 %
Beta
0,88
R2
96,80 %
Benchmark
Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg GBP
Stand
31.05.2024

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