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iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (Dist)

Aktien Europa Value Strategie
Sparplan
PhysischIndexabbildung
AusschüttendErtragsverwendung
0,25 %TER
66,24 Mio. € Fondsgröße
148Anzahl Positionen
-0,15 % TD
29,01 %Anteil Top 10
EURWährung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (Dist).

Enthaltene Werte170
Aktienpositionen148
Anleihenpositionen0
Cash und sonstige Positionen22
% des Vermögens in Top 10 Positionen29,01 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (Dist) nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß39,23 %
Groß48,53 %
Mittelgroß12,12 %
Klein0,12 %
Micro—

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (Dist).

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
9,76
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
1,15
Dividendenrendite
4,67 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis
5,97
Kurs/Umsatz-Verhältnis
0,79
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum
4,81 %
Cash-Flow-Wachstum
-3,92 %
Hist. Gewinnwachstum
-3,91 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum
8,48 %
Umsatzwachstum
3,13 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (Dist) entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

55,15 % 30,26 % 2,34 % 7,87 % 3,35 % 0,90 % 0,12 % — —
Groß
87,75 %
Mittel
12,12 %
Klein
0,12 %
Marktkapitalisierung
Value
63,15 %
Blend
33,61 %
Growth
3,25 %
Aktienstil
Mit 55,15 % bilden Value-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (Dist).

Volatilität
10,07 %
Max. Drawdown
-2,91 %
Sharpe Ratio
2,30
Treynor Ratio
25,52 %
Information Ratio
0,73 %
Korrelation zu Benchmark
99,91 %
Capture Ratio Up
100,19
Capture Ratio Down
94,24
Batting Average
75,00 %
Alpha
0,11 %
Beta
1,01
R2
99,82 %
Benchmark
MSCI Europe Enhanced Value NR EUR
Stand
31.10.2025

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