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iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF (Dist)

AktienNordamerikaUSAValue Strategie
Sparplan
PhysischIndexabbildung
AusschüttendErtragsverwendung
0,20 %TER
99,50 Mio. € Fondsgröße
148Anzahl Positionen
-0,31 % TD
35,01 %Anteil Top 10
USDWährung
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF (Dist).

Enthaltene Werte155
Aktienpositionen148
Anleihenpositionen0
Cash und sonstige Positionen7
% des Vermögens in Top 10 Positionen35,01 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF (Dist) nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß—
Groß49,27 %
Mittelgroß48,16 %
Klein2,56 %
Micro—

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF (Dist).

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
11,32
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
1,60
Dividendenrendite
2,95 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis
6,54
Kurs/Umsatz-Verhältnis
0,95
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum
4,33 %
Cash-Flow-Wachstum
3,85 %
Hist. Gewinnwachstum
-5,96 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum
6,60 %
Umsatzwachstum
4,87 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF (Dist) entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

45,75 % 3,52 % — 30,50 % 16,17 % 1,49 % 2,01 % 0,55 % —
Groß
49,27 %
Mittel
48,16 %
Klein
2,56 %
Marktkapitalisierung
Value
78,27 %
Blend
20,25 %
Growth
1,49 %
Aktienstil
Mit 45,75 % bilden Value-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF (Dist).

Volatilität
11,72 %
Max. Drawdown
-6,86 %
Sharpe Ratio
1,29
Treynor Ratio
22,15 %
Information Ratio
0,33 %
Korrelation zu Benchmark
96,69 %
Capture Ratio Up
91,72
Capture Ratio Down
62,37
Batting Average
75,00 %
Alpha
1,72 %
Beta
0,96
R2
93,48 %
Benchmark
MSCI USA Enhanced Value NR USD
Stand
31.10.2024

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