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iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF

AnleihenEurozoneFloater
Sparplan
PhysischIndexabbildung
AusschüttendErtragsverwendung
0,10 %TER
709,22 Mio. € Fondsgröße
103Anzahl Positionen
—TD
17,81 %Anteil Top 10
EURWährung
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF.

Enthaltene Werte121
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen103
Cash und sonstige Positionen18
% des Vermögens in Top 10 Positionen17,81 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

25,44 % — — 74,56 % — — — — —
Hoch
25,44 %
Mittel
74,56 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
100,00 %
Mittel
—
Hoch
—
Zinssensibilität
Mit 74,56 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF.

1 bis 3 Jahre52,01 %
3 bis 5 Jahre8,42 %
5 bis 7 Jahre0,46 %
7 bis 10 Jahre—
10 bis 15 Jahre—
15 bis 20 Jahre—
20 bis 30 Jahre—
Über 30 Jahre—
Durchs. Restlaufzeit in Jahren1,41
Durchs. Duration in Jahren0,12

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA—
AA13,05 %
A79,29 %
BBB6,11 %
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert1,56 %
Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon3,68 %
Aktuelle Yield—
Yield to Maturity
—

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF.

Volatilität
0,18 %
Max. Drawdown
—
Sharpe Ratio
4,28
Treynor Ratio
37,38 %
Information Ratio
-0,96 %
Korrelation zu Benchmark
10,32 %
Capture Ratio Up
60,69
Capture Ratio Down
-168,59
Batting Average
33,33 %
Alpha
0,61 %
Beta
0,02
R2
1,06 %
Benchmark
Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR
Stand
30.11.2024

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