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iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF

AnleihenEurozoneFloater
Sparplan
PhysischIndexabbildung
AusschüttendErtragsverwendung
0,10 %TER
514,70 Mio. € Fondsgröße
94Anzahl Positionen
—TD
21,75 %Anteil Top 10
EURWährung

Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF.

Enthaltene Werte100
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen94
Cash und sonstige Positionen6
% des Vermögens in Top 10 Positionen21,75 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

19,03 % — — 80,97 % — — — — —
Hoch
19,03 %
Mittel
80,97 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
100,00 %
Mittel
—
Hoch
—
Zinssensibilität
Mit 80,97 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF.

1 bis 3 Jahre67,29 %
3 bis 5 Jahre2,19 %
5 bis 7 Jahre0,64 %
7 bis 10 Jahre—
10 bis 15 Jahre—
15 bis 20 Jahre—
20 bis 30 Jahre—
Über 30 Jahre—
Durchs. Restlaufzeit in Jahren1,39
Durchs. Duration in Jahren0,15

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA—
AA13,59 %
A73,87 %
BBB7,54 %
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert5,00 %
Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon4,47 %
Aktuelle Yield—
Yield to Maturity
—

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF.

Volatilität
0,13 %
Max. Drawdown
—
Sharpe Ratio
7,01
Treynor Ratio
21,44 %
Information Ratio
0,31 %
Korrelation zu Benchmark
32,67 %
Capture Ratio Up
76,96
Capture Ratio Down
-136,50
Batting Average
58,33 %
Alpha
0,98 %
Beta
0,05
R2
10,67 %
Benchmark
Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR
Stand
30.04.2024

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