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iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged

AnleihenWeltUnternehmensanleihen
£Hedged
PhysischIndexabbildung
AusschüttendErtragsverwendung
0,25 %TER
51,18 Mio. € Fondsgröße
2 816Anzahl Positionen
1,02 % TD
3,49 %Anteil Top 10
GBPWährung
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Enthaltene Werte2 822
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen2 816
Cash und sonstige Positionen6
% des Vermögens in Top 10 Positionen3,49 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

6,34 % 2,37 % 7,87 % 14,17 % 20,48 % 48,63 % 0,03 % 0,12 % —
Hoch
16,58 %
Mittel
83,28 %
Niedrig
0,15 %
Bonität
Niedrig
20,53 %
Mittel
22,96 %
Hoch
56,50 %
Zinssensibilität
Mit 48,63 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

1 bis 3 Jahre0,04 %
3 bis 5 Jahre16,21 %
5 bis 7 Jahre18,27 %
7 bis 10 Jahre19,58 %
10 bis 15 Jahre8,49 %
15 bis 20 Jahre7,54 %
20 bis 30 Jahre24,01 %
Über 30 Jahre4,24 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren13,28
Durchs. Duration in Jahren8,48

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA1,13 %
AA6,87 %
A44,99 %
BBB44,65 %
BB0,86 %
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert1,49 %
Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon4,41 %
Aktuelle Yield4,70 %
Yield to Maturity
5,29 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Volatilität
12,21 %
Max. Drawdown
-7,15 %
Sharpe Ratio
0,87
Treynor Ratio
9,69 %
Information Ratio
0,68 %
Korrelation zu Benchmark
96,12 %
Capture Ratio Up
145,81
Capture Ratio Down
166,75
Batting Average
50,00 %
Alpha
0,22 %
Beta
1,53
R2
92,40 %
Benchmark
Markit iBoxx Liquid IG TR USD
Stand
31.10.2024

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