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JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (Dist)

AnleihenEmerging MarketsStaatsanleihen
Sparplan
PhysischIndexabbildung
AusschüttendErtragsverwendung
0,39 %TER
96,23 Mio. € Fondsgröße
404Anzahl Positionen
—TD
8,30 %Anteil Top 10
USDWährung
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (Dist).

Enthaltene Werte410
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen404
Cash und sonstige Positionen6
% des Vermögens in Top 10 Positionen8,30 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (Dist) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

1,63 % 1,40 % 2,74 % 9,48 % 9,46 % 29,73 % 12,59 % 10,01 % 22,97 %
Hoch
5,77 %
Mittel
48,67 %
Niedrig
45,57 %
Bonität
Niedrig
23,70 %
Mittel
20,87 %
Hoch
55,43 %
Zinssensibilität
Mit 29,73 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (Dist).

1 bis 3 Jahre12,60 %
3 bis 5 Jahre17,65 %
5 bis 7 Jahre12,40 %
7 bis 10 Jahre17,54 %
10 bis 15 Jahre4,42 %
15 bis 20 Jahre7,12 %
20 bis 30 Jahre20,70 %
Über 30 Jahre5,61 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren12,14
Durchs. Duration in Jahren7,20

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (Dist). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA—
AA5,27 %
A13,76 %
BBB28,15 %
BB32,73 %
B17,24 %
Unter B1,05 %
Nicht klassifiziert1,81 %
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon5,31 %
Aktuelle Yield5,45 %
Yield to Maturity
5,82 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (Dist).

Volatilität
4,54 %
Max. Drawdown
-2,74 %
Sharpe Ratio
0,98
Treynor Ratio
8,80 %
Information Ratio
-1,49 %
Korrelation zu Benchmark
99,63 %
Capture Ratio Up
97,60
Capture Ratio Down
107,92
Batting Average
41,67 %
Alpha
-0,93 %
Beta
0,99
R2
99,26 %
Benchmark
JPM EM Risk-Aware Bond TR USD
Stand
31.10.2024

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