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iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (Dist)

AnleihenEmerging MarketsStaatsanleihen
ESG
Sparplan
PhysischIndexabbildung
AusschüttendErtragsverwendung
0,45 %TER
472,38 Mio. € Fondsgröße
788Anzahl Positionen
—TD
7,07 %Anteil Top 10
USDWährung
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (Dist).

Enthaltene Werte795
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen788
Cash und sonstige Positionen7
% des Vermögens in Top 10 Positionen7,07 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (Dist) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

2,05 % 2,13 % 3,81 % 9,37 % 8,79 % 30,60 % 17,37 % 8,64 % 17,23 %
Hoch
7,99 %
Mittel
48,76 %
Niedrig
43,25 %
Bonität
Niedrig
28,79 %
Mittel
19,56 %
Hoch
51,65 %
Zinssensibilität
Mit 30,60 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (Dist).

1 bis 3 Jahre11,40 %
3 bis 5 Jahre15,47 %
5 bis 7 Jahre13,47 %
7 bis 10 Jahre17,24 %
10 bis 15 Jahre9,93 %
15 bis 20 Jahre6,37 %
20 bis 30 Jahre20,10 %
Über 30 Jahre3,97 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren11,59
Durchs. Duration in Jahren7,00

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (Dist). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA—
AA6,42 %
A13,71 %
BBB33,95 %
BB26,22 %
B10,30 %
Unter B6,90 %
Nicht klassifiziert2,51 %
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon5,31 %
Aktuelle Yield5,54 %
Yield to Maturity
6,65 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (Dist).

Volatilität
4,28 %
Max. Drawdown
-2,29 %
Sharpe Ratio
1,32
Treynor Ratio
13,39 %
Information Ratio
0,69 %
Korrelation zu Benchmark
99,18 %
Capture Ratio Up
96,11
Capture Ratio Down
74,67
Batting Average
58,33 %
Alpha
2,26 %
Beta
0,86
R2
98,37 %
Benchmark
Morningstar EM Sov Bd GR USD
Stand
31.10.2024

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