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iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF (Dist)

AnleihenNordamerikaUSAUnternehmensanleihen
Sparplan
PhysischIndexabbildung
AusschüttendErtragsverwendung
0,20 %TER
1,57 Mrd. € Fondsgröße
2 505Anzahl Positionen
—TD
2,88 %Anteil Top 10
USDWährung

Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF (Dist).

Enthaltene Werte2 603
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen2 505
Cash und sonstige Positionen98
% des Vermögens in Top 10 Positionen2,88 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF (Dist) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

9,18 % 1,29 % — 73,83 % 15,44 % — 0,16 % 0,11 % —
Hoch
10,47 %
Mittel
89,26 %
Niedrig
0,27 %
Bonität
Niedrig
83,17 %
Mittel
16,83 %
Hoch
—
Zinssensibilität
Mit 73,83 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF (Dist).

1 bis 3 Jahre46,00 %
3 bis 5 Jahre36,92 %
5 bis 7 Jahre0,14 %
7 bis 10 Jahre—
10 bis 15 Jahre—
15 bis 20 Jahre—
20 bis 30 Jahre—
Über 30 Jahre—
Durchs. Restlaufzeit in Jahren2,38
Durchs. Duration in Jahren2,13

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF (Dist). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA0,76 %
AA7,54 %
A47,54 %
BBB41,85 %
BB1,25 %
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert1,06 %
Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon3,70 %
Aktuelle Yield3,83 %
Yield to Maturity
5,39 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF (Dist).

Volatilität
5,43 %
Max. Drawdown
-0,46 %
Sharpe Ratio
-0,67
Treynor Ratio
-1,77 %
Information Ratio
-0,03 %
Korrelation zu Benchmark
99,24 %
Capture Ratio Up
93,56
Capture Ratio Down
78,51
Batting Average
41,67 %
Alpha
-0,04 %
Beta
0,98
R2
98,48 %
Benchmark
Markit iBoxx USD Liquid IG 0-5 TR USD
Stand
30.04.2024

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