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iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF (Dist)

AnleihenEmerging MarketsStaatsanleihen
Sparplan
PhysischIndexabbildung
AusschüttendErtragsverwendung
0,50 %TER
64,62 Mio. € Fondsgröße
94Anzahl Positionen
—TD
32,33 %Anteil Top 10
USDWährung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF (Dist).

Enthaltene Werte120
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen94
Cash und sonstige Positionen26
% des Vermögens in Top 10 Positionen32,33 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF (Dist) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

4,89 % 1,69 % 2,35 % 19,52 % 30,98 % 40,58 % — — —
Hoch
8,93 %
Mittel
91,07 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
24,41 %
Mittel
32,67 %
Hoch
42,93 %
Zinssensibilität
Mit 40,58 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF (Dist).

1 bis 3 Jahre11,66 %
3 bis 5 Jahre17,43 %
5 bis 7 Jahre21,68 %
7 bis 10 Jahre16,34 %
10 bis 15 Jahre10,17 %
15 bis 20 Jahre6,99 %
20 bis 30 Jahre15,30 %
Über 30 Jahre—
Durchs. Restlaufzeit in Jahren9,74
Durchs. Duration in Jahren7,26

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF (Dist). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA—
AA7,27 %
A23,10 %
BBB46,90 %
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert22,74 %
Durchs. BonitätBBB
Durchs. Kupon4,34 %
Aktuelle Yield4,32 %
Yield to Maturity
4,12 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF (Dist).

Volatilität
5,73 %
Max. Drawdown
-5,96 %
Sharpe Ratio
-0,02
Treynor Ratio
-0,21 %
Information Ratio
-0,17 %
Korrelation zu Benchmark
99,81 %
Capture Ratio Up
115,14
Capture Ratio Down
128,70
Batting Average
50,00 %
Alpha
-0,19 %
Beta
1,20
R2
99,63 %
Benchmark
Markit iBoxx ALBI TR USD
Stand
28.02.2025

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