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iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF (Dist)

AnleihenEuropaUnternehmensanleihen
Sparplan
PhysischIndexabbildung
AusschüttendErtragsverwendung
0,50 %TER
5,83 Mrd. € Fondsgröße
611Anzahl Positionen
—TD
5,42 %Anteil Top 10
EURWährung

Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF (Dist).

Enthaltene Werte621
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen611
Cash und sonstige Positionen10
% des Vermögens in Top 10 Positionen5,42 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF (Dist) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

0,06 % — — 5,84 % 1,13 % 0,41 % 61,40 % 31,03 % 0,13 %
Hoch
0,06 %
Mittel
7,38 %
Niedrig
92,56 %
Bonität
Niedrig
67,29 %
Mittel
32,16 %
Hoch
0,55 %
Zinssensibilität
Mit 61,40 % bilden Anleihen mit einer schwachen Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF (Dist).

1 bis 3 Jahre32,75 %
3 bis 5 Jahre43,82 %
5 bis 7 Jahre13,60 %
7 bis 10 Jahre1,35 %
10 bis 15 Jahre—
15 bis 20 Jahre—
20 bis 30 Jahre—
Über 30 Jahre—
Durchs. Restlaufzeit in Jahren3,43
Durchs. Duration in Jahren2,37

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF (Dist). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA—
AA0,07 %
A—
BBB2,98 %
BB52,70 %
B31,89 %
Unter B5,79 %
Nicht klassifiziert6,58 %
Durchs. BonitätB
Durchs. Kupon4,71 %
Aktuelle Yield4,34 %
Yield to Maturity
6,71 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF (Dist).

Volatilität
3,39 %
Max. Drawdown
-0,35 %
Sharpe Ratio
1,40
Treynor Ratio
3,97 %
Information Ratio
-0,89 %
Korrelation zu Benchmark
95,27 %
Capture Ratio Up
86,06
Capture Ratio Down
18,38
Batting Average
50,00 %
Alpha
-1,46 %
Beta
1,09
R2
90,76 %
Benchmark
Markit iBoxx Liquid High Yield TR EUR
Stand
30.04.2024

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