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iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF (Dist)

AnleihenEmerging MarketsStaatsanleihen
Sparplan
PhysischIndexabbildung
AusschüttendErtragsverwendung
0,50 %TER
3,39 Mrd. € Fondsgröße
315Anzahl Positionen
—TD
12,40 %Anteil Top 10
USDWährung

Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF (Dist).

Enthaltene Werte342
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen315
Cash und sonstige Positionen27
% des Vermögens in Top 10 Positionen12,40 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF (Dist) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

1,15 % 0,53 % 0,32 % 31,87 % 23,70 % 28,74 % 5,19 % 5,74 % 2,76 %
Hoch
2,00 %
Mittel
84,30 %
Niedrig
13,69 %
Bonität
Niedrig
38,21 %
Mittel
29,97 %
Hoch
31,82 %
Zinssensibilität
Mit 31,87 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF (Dist).

1 bis 3 Jahre22,55 %
3 bis 5 Jahre19,86 %
5 bis 7 Jahre14,00 %
7 bis 10 Jahre17,21 %
10 bis 15 Jahre10,99 %
15 bis 20 Jahre5,61 %
20 bis 30 Jahre5,26 %
Über 30 Jahre—
Durchs. Restlaufzeit in Jahren7,29
Durchs. Duration in Jahren4,96

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF (Dist). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA—
AA6,48 %
A22,34 %
BBB41,39 %
BB18,55 %
B0,39 %
Unter B—
Nicht klassifiziert10,85 %
Durchs. BonitätBBB
Durchs. Kupon5,49 %
Aktuelle Yield5,75 %
Yield to Maturity
6,79 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF (Dist).

Volatilität
4,45 %
Max. Drawdown
-6,69 %
Sharpe Ratio
-0,39
Treynor Ratio
-4,46 %
Information Ratio
-0,24 %
Korrelation zu Benchmark
98,50 %
Capture Ratio Up
107,30
Capture Ratio Down
111,64
Batting Average
41,67 %
Alpha
-0,05 %
Beta
1,08
R2
97,02 %
Benchmark
Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD
Stand
30.04.2024

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