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iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF (Dist)

AnleihenEmerging MarketsStaatsanleihen
Sparplan
PhysischIndexabbildung
AusschüttendErtragsverwendung
0,50 %TER
2,58 Mrd. € Fondsgröße
333Anzahl Positionen
—TD
11,16 %Anteil Top 10
USDWährung
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF (Dist).

Enthaltene Werte400
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen333
Cash und sonstige Positionen67
% des Vermögens in Top 10 Positionen11,16 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF (Dist) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

0,78 % 0,46 % 0,29 % 28,35 % 25,33 % 31,43 % 4,80 % 3,88 % 4,69 %
Hoch
1,53 %
Mittel
85,11 %
Niedrig
13,36 %
Bonität
Niedrig
33,93 %
Mittel
29,67 %
Hoch
36,40 %
Zinssensibilität
Mit 31,43 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF (Dist).

1 bis 3 Jahre23,22 %
3 bis 5 Jahre18,31 %
5 bis 7 Jahre13,07 %
7 bis 10 Jahre17,56 %
10 bis 15 Jahre11,22 %
15 bis 20 Jahre5,85 %
20 bis 30 Jahre7,00 %
Über 30 Jahre—
Durchs. Restlaufzeit in Jahren7,63
Durchs. Duration in Jahren5,19

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF (Dist). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA—
AA5,27 %
A21,74 %
BBB38,92 %
BB20,85 %
B0,18 %
Unter B—
Nicht klassifiziert13,05 %
Durchs. BonitätBBB
Durchs. Kupon5,56 %
Aktuelle Yield6,09 %
Yield to Maturity
6,76 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF (Dist).

Volatilität
4,73 %
Max. Drawdown
-4,73 %
Sharpe Ratio
0,32
Treynor Ratio
3,04 %
Information Ratio
-0,73 %
Korrelation zu Benchmark
99,41 %
Capture Ratio Up
99,92
Capture Ratio Down
107,53
Batting Average
50,00 %
Alpha
-0,82 %
Beta
1,02
R2
98,82 %
Benchmark
Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD
Stand
31.10.2024

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