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iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Dist)

AnleihenEuropaStaatsanleihen
Sparplan
PhysischIndexabbildung
AusschüttendErtragsverwendung
0,09 %TER
4,53 Mrd. € Fondsgröße
487Anzahl Positionen
0,13 % TD
7,65 %Anteil Top 10
EURWährung

Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Dist).

Enthaltene Werte493
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen487
Cash und sonstige Positionen6
% des Vermögens in Top 10 Positionen7,65 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Dist) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

17,28 % 12,81 % 28,04 % 11,52 % 10,06 % 20,28 % — — —
Hoch
58,14 %
Mittel
41,86 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
28,81 %
Mittel
22,87 %
Hoch
48,32 %
Zinssensibilität
Mit 28,04 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Dist).

1 bis 3 Jahre20,68 %
3 bis 5 Jahre19,37 %
5 bis 7 Jahre14,44 %
7 bis 10 Jahre16,22 %
10 bis 15 Jahre9,84 %
15 bis 20 Jahre6,67 %
20 bis 30 Jahre9,11 %
Über 30 Jahre2,75 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren9,01
Durchs. Duration in Jahren7,34

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Dist). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA22,82 %
AA36,37 %
A17,50 %
BBB23,17 %
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert0,14 %
Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon2,53 %
Aktuelle Yield2,59 %
Yield to Maturity
3,05 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Dist).

Volatilität
6,10 %
Max. Drawdown
-2,80 %
Sharpe Ratio
-0,18
Treynor Ratio
-1,28 %
Information Ratio
-0,22 %
Korrelation zu Benchmark
99,75 %
Capture Ratio Up
101,00
Capture Ratio Down
102,95
Batting Average
50,00 %
Alpha
-0,07 %
Beta
1,02
R2
99,51 %
Benchmark
Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR
Stand
30.04.2024

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