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iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF

AnleihenEuropaStaatsanleihen
Sparplan
PhysischIndexabbildung
AusschüttendErtragsverwendung
0,15 %TER
498,02 Mio. € Fondsgröße
30Anzahl Positionen
0,33 % TD
49,25 %Anteil Top 10
EURWährung

Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF.

Enthaltene Werte32
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen30
Cash und sonstige Positionen2
% des Vermögens in Top 10 Positionen49,25 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

0,01 % 37,91 % 19,77 % — 31,13 % 11,19 % — — —
Hoch
57,69 %
Mittel
42,31 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
0,01 %
Mittel
69,04 %
Hoch
30,95 %
Zinssensibilität
Mit 37,91 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer mittleren Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF.

1 bis 3 Jahre—
3 bis 5 Jahre—
5 bis 7 Jahre99,95 %
7 bis 10 Jahre—
10 bis 15 Jahre—
15 bis 20 Jahre—
20 bis 30 Jahre—
Über 30 Jahre—
Durchs. Restlaufzeit in Jahren5,93
Durchs. Duration in Jahren5,60

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA29,03 %
AA21,95 %
A19,96 %
BBB28,56 %
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert0,51 %
Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon1,72 %
Aktuelle Yield1,66 %
Yield to Maturity
2,88 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF.

Volatilität
5,11 %
Max. Drawdown
-2,07 %
Sharpe Ratio
-0,22
Treynor Ratio
-1,10 %
Information Ratio
-0,10 %
Korrelation zu Benchmark
99,90 %
Capture Ratio Up
102,19
Capture Ratio Down
103,63
Batting Average
50,00 %
Alpha
—
Beta
1,02
R2
99,80 %
Benchmark
Bloomberg Captl Euro GovBond 5-7Y TR EUR
Stand
30.04.2024

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