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iShares US Aggregate Bond UCITS ETF

AnleihenNordamerikaUSAAggregat
Sparplan
PhysischIndexabbildung
AusschüttendErtragsverwendung
0,25 %TER
921,88 Mio. € Fondsgröße
10 159Anzahl Positionen
0,28 % TD
12,31 %Anteil Top 10
USDWährung
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares US Aggregate Bond UCITS ETF.

Enthaltene Werte10 195
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen10 159
Cash und sonstige Positionen36
% des Vermögens in Top 10 Positionen12,31 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares US Aggregate Bond UCITS ETF entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

26,08 % 14,76 % 34,10 % 8,32 % 5,06 % 11,53 % 0,03 % 0,03 % 0,08 %
Hoch
74,95 %
Mittel
24,91 %
Niedrig
0,14 %
Bonität
Niedrig
34,43 %
Mittel
19,86 %
Hoch
45,71 %
Zinssensibilität
Mit 34,10 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares US Aggregate Bond UCITS ETF.

1 bis 3 Jahre19,38 %
3 bis 5 Jahre15,85 %
5 bis 7 Jahre10,89 %
7 bis 10 Jahre8,91 %
10 bis 15 Jahre3,94 %
15 bis 20 Jahre5,20 %
20 bis 30 Jahre28,90 %
Über 30 Jahre0,80 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren8,15
Durchs. Duration in Jahren5,81

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares US Aggregate Bond UCITS ETF. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA1,93 %
AA63,65 %
A10,83 %
BBB11,94 %
BB0,19 %
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert11,46 %
Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon3,54 %
Aktuelle Yield3,62 %
Yield to Maturity
4,81 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares US Aggregate Bond UCITS ETF.

Volatilität
4,42 %
Max. Drawdown
-3,37 %
Sharpe Ratio
0,62
Treynor Ratio
5,04 %
Information Ratio
-0,22 %
Korrelation zu Benchmark
98,28 %
Capture Ratio Up
96,04
Capture Ratio Down
94,47
Batting Average
50,00 %
Alpha
-0,05 %
Beta
0,95
R2
96,58 %
Benchmark
Bloomberg US Agg Bond TR USD
Stand
31.10.2024

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