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iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF

AnleihenEurozoneStaatsanleihen
Sparplan
PhysischIndexabbildung
AusschüttendErtragsverwendung
0,15 %TER
1,03 Mrd. € Fondsgröße
53Anzahl Positionen
—TD
31,38 %Anteil Top 10
EURWährung
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF.

Enthaltene Werte59
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen53
Cash und sonstige Positionen6
% des Vermögens in Top 10 Positionen31,38 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

— — 56,07 % — — 43,93 % — — —
Hoch
56,07 %
Mittel
43,93 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
—
Mittel
—
Hoch
100,00 %
Zinssensibilität
Mit 56,07 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF.

1 bis 3 Jahre—
3 bis 5 Jahre—
5 bis 7 Jahre—
7 bis 10 Jahre—
10 bis 15 Jahre—
15 bis 20 Jahre41,99 %
20 bis 30 Jahre57,96 %
Über 30 Jahre—
Durchs. Restlaufzeit in Jahren22,03
Durchs. Duration in Jahren16,91

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA34,27 %
AA25,38 %
A16,59 %
BBB23,70 %
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert0,06 %
Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon2,86 %
Aktuelle Yield3,31 %
Yield to Maturity
3,27 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF.

Volatilität
12,42 %
Max. Drawdown
-5,32 %
Sharpe Ratio
0,85
Treynor Ratio
9,42 %
Information Ratio
0,36 %
Korrelation zu Benchmark
99,79 %
Capture Ratio Up
107,98
Capture Ratio Down
115,10
Batting Average
50,00 %
Alpha
-0,53 %
Beta
1,12
R2
99,58 %
Benchmark
Morningstar EZN 10+Y Core Bd GR EUR
Stand
31.10.2024

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