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iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)

AnleihenEuropaStaatsanleihen
Sparplan
PhysischIndexabbildung
AusschüttendErtragsverwendung
0,15 %TER
1,94 Mrd. € Fondsgröße
16Anzahl Positionen
—TD
75,31 %Anteil Top 10
EURWährung
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist).

Enthaltene Werte20
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen16
Cash und sonstige Positionen4
% des Vermögens in Top 10 Positionen75,31 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

48,04 % — — 51,96 % — — — — —
Hoch
48,04 %
Mittel
51,96 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
100,00 %
Mittel
—
Hoch
—
Zinssensibilität
Mit 51,96 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist).

1 bis 3 Jahre99,93 %
3 bis 5 Jahre—
5 bis 7 Jahre—
7 bis 10 Jahre—
10 bis 15 Jahre—
15 bis 20 Jahre—
20 bis 30 Jahre—
Über 30 Jahre—
Durchs. Restlaufzeit in Jahren1,87
Durchs. Duration in Jahren1,80

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA25,16 %
AA25,64 %
A14,61 %
BBB34,54 %
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert0,05 %
Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon2,91 %
Aktuelle Yield2,93 %
Yield to Maturity
2,39 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist).

Volatilität
1,61 %
Max. Drawdown
-0,49 %
Sharpe Ratio
0,15
Treynor Ratio
0,24 %
Information Ratio
-0,83 %
Korrelation zu Benchmark
99,55 %
Capture Ratio Up
95,11
Capture Ratio Down
90,70
Batting Average
58,33 %
Alpha
-0,13 %
Beta
0,92
R2
99,10 %
Benchmark
Morningstar EZN 1-3 Yr Tsy Bd GR EUR
Stand
31.10.2024

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