iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged

PhysischIndexabbildung
AusschüttendErtragsverwendung
0,30 %TER
208,99 Mio. € Fondsgröße
1 469Anzahl Positionen
-2,97 % TD
14,63 %Anteil Top 10
GBPWährung

Aktueller Kurs

£ 5,05
+0,01 £   -0,05 %
26.06.2026
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Max
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Beschreibung

Ziele und Anlagepolitik Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der darauf abzielt, eine Rendite auf Ihre Anlage durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Ertrag aus den Fondsanlagen zu erzielen, die die Rendite des Bloomberg Barclays US Mortgage Backed Securities Index widerspiegelt, das Benchmark-Index des Fonds (Index). Die Anteilklasse zielt auch darauf ab, die Auswirkung von Wechselkursschwankungen zwischen den zugrunde liegenden Portfoliowährungen des Fonds und Pfund Sterling auf Ihre Renditen zu verringern. Die Anteilklasse wird durch den Fonds passiv verwaltet und zielt darauf ab, soweit möglich und praktikabel in die Schuldwertpapiere (FI) (wie Anleihen), die den Index bilden und den Bonitätsprüfungsanforderungen entsprechen, sowie Fremdwährungskontrakte zur Währungsabsicherung zu investieren. Wenn die Bonitätsprüfung der FI-Wertpapiere herabgestuft wird, darf der Fonds diese weiterhin halten, bis sie nicht mehr Teil des Index sind und es praktikabel ist, sie zu verkaufen. Der Index misst die Wertentwicklung von in US-Dollar-denominierten hypothekengestützten Wertpapieren (MBS), die von US-Regierungsbehörden, Ginnie Mae (GNMA), Fannie Mae (FNMA) und Freddie Mac (FHLMC) ausgegeben werden. MBS im Index müssen eine verbleibende gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (d. h. die durchschnittliche Zeit bis zur Fälligkeit, gewichtet nach Hypothekenwert) von mindestens einem Jahr haben. Sie zahlen Erträge nach Festsätzen, haben eine Mindestausstehung von 1 Milliarde Dollar und sind zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index von Anlagegüte (d. h. erfüllen eine spezifizierte Bonitätsstufe). Der Fonds nutzt Optimierungstechniken, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Diese können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, die den Index bilden, oder andere FI-Wertpapiere umfassen, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte konstituente Wertpapiere bieten. Diese können auch die Verwendung von Finanzderivaten (FDI) (d. h. Investitionen, deren Prozess auf einem oder mehreren Basiswerten basiert) umfassen. FDI (einschließlich FX-Termingeschäfte) können für direkte Anlagezwecke verwendet werden. Empfehlung: Dieser Fonds ist für Investitionen mittelfristig bis langfristig geeignet, obwohl der Fonds auch für eine kürzerfristige Exposition gegenüber dem Index geeignet sein kann. Ihre Anteile werden ausschüttende Anteile sein (d. h. Erträge werden halbjährlich auf die Anteile gezahlt). Die Basiswährung des Fonds ist US-Dollar. Anteile für diese Anteilklasse werden in Pfund Sterling denominiert. Die Wertentwicklung Ihrer Anteile kann durch diesen Währungsunterschied beeinträchtigt werden. Ihre Anteile werden "gesichert" mit dem Ziel, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen ihrer Denominierungswährung und den zugrunde liegenden Portfoliowährungen des Fonds zu verringern. Die Sicherungsstrategie kann Währungsrisiko möglicherweise nicht vollständig eliminieren und kann daher die Wertentwicklung Ihrer Anteile beeinflussen. Die Anteile werden an einer oder mehreren Börse(n) notiert und können in anderen Währungen als ihrer Basiswährung gehandelt werden. Die Wertentwicklung Ihrer Anteile kann durch diesen Währungsunterschied beeinträchtigt werden. Unter normalen Umständen dürfen nur zugelassene Teilnehmer (z. B. ausgewählte Finanzinstitute) Anteile (oder Anteile an Anteilen) direkt mit dem Fonds abwickeln. Andere Anleger können Anteile (oder Anteile an Anteilen) täglich durch einen Vermittler an einer (den) Börse(n) abwickeln, an der (denen) die Anteile gehandelt werden. Weitere Informationen zu Fonds, Anteilklasse, Risiken und Gebühren finden Sie im Fondsprosp­ekt des Fonds, der auf den Produktseiten unter www.blackrock.com verfügbar ist.
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Rendite

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+1,00 %
1 Monat+1,13 %
3 Monate+2,10 %
6 Monate+2,27 %
1 Jahr+3,92 %
3 Jahre+11,28 %(3,63 % p.a.)
5 Jahre
10 Jahre
Seit Auflage+18,33 %(4,63 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+2,46 %
2025+2,23 %
2024+5,40 %
2023+6,09 %
2022-0,13 %
2021
Stand: 26.06.2026. Performance angezeigt in EUR.

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged

Gesamt­kosten­quote (TER)0,30 %
Index­abbildung Physisch
Abbildungs­art Optimiert
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe208,99 Mio. €
Fonds­auflage07.10.2022
Fonds­währungGBP
Währungsabsicherung Ja (GBP)
FondsdomizilIrland
SFDR KlassifizierungKeine Information

Ausschüttungen

Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen bzw. die thesaurierenden Steueranteile des ETFs entnehmen.

ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
2026 (Prognose) € 0,21 3,66 %
2025 € 0,21 3,50 %
2024 € 0,21 3,58 %
2023 € 0,18 3,23 %
2022 € 0,02

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged

Volatilität
3,04 % 1 Jahr
7,72 % 3 Jahre
5 Jahre
max. Drawdown
-3,98 % 1 Jahr
-11,56 % 3 Jahre
5 Jahre
Sharpe Ratio
0,29 1 Jahr
0,20 3 Jahre
5 Jahre
XLM

Informationen zum Bloomberg US MBS TR USD Index

Indexname Bloomberg US MBS TR USD (1)
Enthaltene Werte 1 474
Aktienpositionen 0
Anleihenpositionen 1 469
Cash und sonstige Positionen 5

Weitere ETFs auf den Bloomberg US MBS TR USD Index

Hier findest du alternative Indexfonds zum Bloomberg US MBS TR USD.

Fonds­nameWKNTER
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Häufig gestellte Fragen

Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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