extraETF - Alles über ETFs
Land

iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (Dist)

AnleihenEuropaGroßbritannienStaatsanleihen
€Hedged
Sparplan
PhysischIndexabbildung
AusschüttendErtragsverwendung
0,09 %TER
52,58 Mio. € Fondsgröße
64Anzahl Positionen
—TD
25,15 %Anteil Top 10
EURWährung

Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (Dist).

Enthaltene Werte70
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen64
Cash und sonstige Positionen6
% des Vermögens in Top 10 Positionen25,15 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (Dist) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

28,57 % 19,99 % 51,44 % 0,00 % — — — — —
Hoch
100,00 %
Mittel
0,00 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
28,57 %
Mittel
19,99 %
Hoch
51,44 %
Zinssensibilität
Mit 51,44 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (Dist).

1 bis 3 Jahre17,33 %
3 bis 5 Jahre13,51 %
5 bis 7 Jahre7,50 %
7 bis 10 Jahre12,27 %
10 bis 15 Jahre11,45 %
15 bis 20 Jahre8,91 %
20 bis 30 Jahre12,41 %
Über 30 Jahre9,79 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren12,15
Durchs. Duration in Jahren8,60

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (Dist). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA—
AA96,89 %
A2,68 %
BBB—
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert0,44 %
Durchs. BonitätAA
Durchs. Kupon2,70 %
Aktuelle Yield2,28 %
Yield to Maturity
4,36 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (Dist).

Volatilität
8,65 %
Max. Drawdown
-9,52 %
Sharpe Ratio
-0,74
Treynor Ratio
-11,23 %
Information Ratio
-1,29 %
Korrelation zu Benchmark
97,57 %
Capture Ratio Up
91,25
Capture Ratio Down
112,27
Batting Average
33,33 %
Alpha
-4,06 %
Beta
1,00
R2
95,20 %
Benchmark
FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP
Stand
30.04.2024

Du möchtest diese Funktion nutzen und das Potenzial deiner Geldanlage voll ausschöpfen?

Registriere dich jetzt auf extraETF.com und erhalte uneingeschränkten Zugriff auf alle Daten & Funktionen.
Lege Portfolios, Watchlists und Kursalarme an und nutze unsere Investmentanalyse auf Profiniveau.

Jetzt anmelden

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

Affiliate Hinweis *
Bei den mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Werbe- oder Affiliate-Links. Wenn du über diesen Link etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Vergütung des Anbieters. Dir entstehen dadurch keine Nachteile oder Mehrkosten. Wir verwenden diese Einnahmen, um unser kostenfreies Angebot zu finanzieren. Vielen Dank für deine Unterstützung.