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iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF (Dist)

AnleihenNordamerikaUSAStaatsanleihen
ESG
Sparplan
PhysischIndexabbildung
AusschüttendErtragsverwendung
0,10 %TER
6,63 Mio. € Fondsgröße
41Anzahl Positionen
—TD
32,81 %Anteil Top 10
USDWährung
Dieser ETF hat nur eine Vertriebszulassung für Vereinigtes Königreich, Mexiko, Irland, Schweiz, Frankreich, Niederlande.

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF (Dist).

Enthaltene Werte44
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen41
Cash und sonstige Positionen3
% des Vermögens in Top 10 Positionen32,81 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF (Dist) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

100,00 % — — 0,00 % — — — — —
Hoch
100,00 %
Mittel
0,00 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
100,00 %
Mittel
—
Hoch
—
Zinssensibilität
Mit 100,00 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF (Dist).

1 bis 3 Jahre99,58 %
3 bis 5 Jahre—
5 bis 7 Jahre—
7 bis 10 Jahre—
10 bis 15 Jahre—
15 bis 20 Jahre—
20 bis 30 Jahre—
Über 30 Jahre—
Durchs. Restlaufzeit in Jahren2,12
Durchs. Duration in Jahren2,00

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF (Dist). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA—
AA99,73 %
A0,00 %
BBB—
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert0,27 %
Durchs. BonitätAA
Durchs. Kupon2,92 %
Aktuelle Yield2,78 %
Yield to Maturity
3,91 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF (Dist).

Volatilität
7,43 %
Max. Drawdown
-7,23 %
Sharpe Ratio
-0,29
Treynor Ratio
-2,35 %
Information Ratio
-0,39 %
Korrelation zu Benchmark
99,55 %
Capture Ratio Up
95,78
Capture Ratio Down
98,24
Batting Average
33,33 %
Alpha
-0,29 %
Beta
0,99
R2
99,10 %
Benchmark
ICE 2027 Maturity US Treasury TR USD
Stand
30.04.2025

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