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iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)

AnleihenEuropaStaatsanleihen
Sparplan
PhysischIndexabbildung
AusschüttendErtragsverwendung
0,15 %TER
172,65 Mio. € Fondsgröße
25Anzahl Positionen
0,12 % TD
44,61 %Anteil Top 10
EURWährung
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE).

Enthaltene Werte26
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen25
Cash und sonstige Positionen1
% des Vermögens in Top 10 Positionen44,61 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

— 9,93 % 42,78 % 5,11 % 10,43 % 31,74 % — — —
Hoch
52,71 %
Mittel
47,29 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
5,11 %
Mittel
20,36 %
Hoch
74,52 %
Zinssensibilität
Mit 42,78 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE).

1 bis 3 Jahre3,77 %
3 bis 5 Jahre25,40 %
5 bis 7 Jahre18,30 %
7 bis 10 Jahre52,37 %
10 bis 15 Jahre—
15 bis 20 Jahre—
20 bis 30 Jahre—
Über 30 Jahre—
Durchs. Restlaufzeit in Jahren6,67
Durchs. Duration in Jahren6,18

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA19,17 %
AA40,85 %
A20,07 %
BBB19,90 %
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon2,02 %
Aktuelle Yield2,01 %
Yield to Maturity
2,61 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE).

Volatilität
5,18 %
Max. Drawdown
-2,19 %
Sharpe Ratio
0,51
Treynor Ratio
2,75 %
Information Ratio
-0,11 %
Korrelation zu Benchmark
99,74 %
Capture Ratio Up
100,44
Capture Ratio Down
101,91
Batting Average
58,33 %
Alpha
-0,04 %
Beta
1,00
R2
99,49 %
Benchmark
Markit iBoxx EUR Lq Sov Cap 1.5-10.5 TR
Stand
30.11.2024

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