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iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)

AnleihenEurozoneDeutschlandStaatsanleihen
Sparplan
PhysischIndexabbildung
AusschüttendErtragsverwendung
0,16 %TER
218,88 Mio. € Fondsgröße
25Anzahl Positionen
0,74 % TD
44,57 %Anteil Top 10
EURWährung

Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE).

Enthaltene Werte26
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen25
Cash und sonstige Positionen1
% des Vermögens in Top 10 Positionen44,57 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

28,87 % 33,90 % 37,24 % — — — — — —
Hoch
100,00 %
Mittel
—
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
28,87 %
Mittel
33,90 %
Hoch
37,24 %
Zinssensibilität
Mit 37,24 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE).

1 bis 3 Jahre20,19 %
3 bis 5 Jahre31,23 %
5 bis 7 Jahre18,71 %
7 bis 10 Jahre25,46 %
10 bis 15 Jahre4,33 %
15 bis 20 Jahre—
20 bis 30 Jahre—
Über 30 Jahre—
Durchs. Restlaufzeit in Jahren5,44
Durchs. Duration in Jahren5,08

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA96,14 %
AA3,86 %
A—
BBB—
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätAAA
Durchs. Kupon1,62 %
Aktuelle Yield1,61 %
Yield to Maturity
2,53 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE).

Volatilität
4,16 %
Max. Drawdown
-2,39 %
Sharpe Ratio
-0,67
Treynor Ratio
-4,62 %
Information Ratio
0,22 %
Korrelation zu Benchmark
96,48 %
Capture Ratio Up
73,24
Capture Ratio Down
65,99
Batting Average
66,67 %
Alpha
-0,72 %
Beta
0,64
R2
93,08 %
Benchmark
FSE Eb.Rexx Gov Germ Overall TR EUR
Stand
30.04.2024

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