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Vanilla Global Balanced ETP

Portfoliokonzepte
Aktiver ETF
—Indexabbildung
AusschüttendErtragsverwendung
1,30 %TER
7,06 Mio. € Fondsgröße
18Anzahl Positionen
—TD
72,74 %Anteil Top 10
GBPWährung
Dieser ETF hat nur eine Vertriebszulassung für Irland, Vereinigtes Königreich.

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des Vanilla Global Balanced ETP.

Enthaltene Werte18
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen0
Cash und sonstige Positionen18
% des Vermögens in Top 10 Positionen72,74 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Vanilla Global Balanced ETP nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß23,38 %
Groß38,03 %
Mittelgroß27,94 %
Klein6,86 %
Micro3,79 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Vanilla Global Balanced ETP.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
18,42
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
2,85
Dividendenrendite
2,17 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis
11,14
Kurs/Umsatz-Verhältnis
1,92
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum
5,17 %
Cash-Flow-Wachstum
1,93 %
Hist. Gewinnwachstum
3,38 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum
11,43 %
Umsatzwachstum
4,20 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Vanilla Global Balanced ETP entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

30,61 % 14,95 % 16,13 % 10,22 % 10,98 % 6,87 % 2,27 % 4,15 % 3,82 %
Groß
61,69 %
Mittel
28,07 %
Klein
10,24 %
Marktkapitalisierung
Value
43,10 %
Blend
30,08 %
Growth
26,82 %
Aktienstil
Mit 30,61 % bilden Value-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Vanilla Global Balanced ETP entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

80,61 % 2,57 % — 16,35 % — — 0,26 % 0,21 % 0,01 %
Hoch
83,18 %
Mittel
16,35 %
Niedrig
0,47 %
Bonität
Niedrig
97,22 %
Mittel
2,78 %
Hoch
0,01 %
Zinssensibilität
Mit 80,61 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Vanilla Global Balanced ETP.

1 bis 3 Jahre17,02 %
3 bis 5 Jahre4,76 %
5 bis 7 Jahre0,07 %
7 bis 10 Jahre0,12 %
10 bis 15 Jahre0,00 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre—
Über 30 Jahre—
Durchs. Restlaufzeit in Jahren1,56
Durchs. Duration in Jahren1,06

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Vanilla Global Balanced ETP. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA22,85 %
AA44,16 %
A21,61 %
BBB3,69 %
BB0,06 %
B0,31 %
Unter B0,01 %
Nicht klassifiziert7,32 %
Durchs. BonitätAA
Durchs. Kupon3,01 %
Aktuelle Yield2,82 %
Yield to Maturity
4,25 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Vanilla Global Balanced ETP.

Volatilität
5,85 %
Max. Drawdown
-3,04 %
Sharpe Ratio
1,59
Treynor Ratio
1,74 %
Information Ratio
-1,08 %
Korrelation zu Benchmark
66,49 %
Capture Ratio Up
59,81
Capture Ratio Down
118,36
Batting Average
41,67 %
Alpha
-8,02 %
Beta
1,06
R2
44,21 %
Benchmark
Morningstar UK Mod Tgt Alloc NR GBP
Stand
30.04.2026

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