Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist)

PhysischIndexabbildung
AusschüttendErtragsverwendung
0,12 %TER
33,29 Mio. € Fondsgröße
226Anzahl Positionen
TD
9,47 %Anteil Top 10
EURWährung
Dieser ETF hat nur eine Vertriebszulassung für Deutschland, Luxemburg, Italien.

Top 10 Holdings

Hier siehst du die 10 größten Positionen des 10.

NameLaufzeitLandGewicht
1Holcim Finance (Luxembourg) S.A. 0.5%
03.09.2030 Schweiz
03.09.2030 Schweiz 1,13 %
2Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375%
14.10.2029 Spanien
14.10.2029 Spanien 0,96 %
3Sandoz Finance B.V. 4.22%
17.04.2030 Schweiz
17.04.2030 Schweiz 0,95 %
4Banque Federative du Credit Mutuel 4.125%
18.09.2030 Frankreich
18.09.2030 Frankreich 0,94 %
5Motability Operations Group PLC 4%
17.01.2030 Vereinigtes Königreich (England)
17.01.2030 Vereinigtes Königreich (England) 0,94 %
6Netflix, Inc. 3.875%
15.11.2029 Vereinigte Staaten (USA)
15.11.2029 Vereinigte Staaten (USA) 0,94 %
7Sika Capital BV 3.75%
03.05.2030 Schweiz
03.05.2030 Schweiz 0,93 %
8National Australia Bank Ltd. 3.125%
28.02.2030 Australien
28.02.2030 Australien 0,91 %
9AT&T Inc 2.6%
17.12.2029 Vereinigte Staaten (USA)
17.12.2029 Vereinigte Staaten (USA) 0,89 %
10Suez SA 2.375%
24.05.2030 Frankreich
24.05.2030 Frankreich 0,88 %

Anlageklassen

Hier siehst du die Anlageklassen des Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist).

Währungen

Hier siehst du die Währungsaufteilung des Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist).

Euro
97,94 %

Regionen

Hier siehst du die Regionenaufteilung.

Europa
73,87 %
Nordamerika
18,14 %
Pazifik
2,98 %
Asien
2,36 %
Lateinamerika
0,30 %
Osteuropa
0,29 %

Länder-Allokation

In diese Länder investiert der Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist).

Frankreich
19,13 %
Vereinigte Staaten (USA)
16,95 %
Deutschland
15,02 %
Vereinigtes Königreich (England)
10,20 %
Schweiz
6,23 %
Spanien
5,51 %
Niederlande
4,80 %
Schweden
3,33 %
Australien
2,98 %
Dänemark
2,42 %

Branchen

Hier siehst du die Branchenaufteilung des Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist).

Unternehmensanleihen
97,66 %
Cash
2,06 %
Besicherte Anleihen
0,28 %

Währungen

Hier siehst du die Währungsaufteilung des Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist).

Euro
97,94 %

Datenstand: 30.01.2026

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Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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