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UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (Dist)

AnleihenEmerging MarketsStaatsanleihen
Sparplan
PhysischIndexabbildung
AusschüttendErtragsverwendung
0,47 %TER
46,64 Mio. € Fondsgröße
254Anzahl Positionen
—TD
16,93 %Anteil Top 10
USDWährung
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (Dist).

Enthaltene Werte276
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen254
Cash und sonstige Positionen22
% des Vermögens in Top 10 Positionen16,93 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (Dist) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

0,59 % 1,85 % 0,15 % 16,61 % 25,91 % 35,24 % 9,90 % 4,02 % 5,73 %
Hoch
2,59 %
Mittel
77,76 %
Niedrig
19,65 %
Bonität
Niedrig
27,10 %
Mittel
31,78 %
Hoch
41,12 %
Zinssensibilität
Mit 35,24 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (Dist).

1 bis 3 Jahre8,67 %
3 bis 5 Jahre26,13 %
5 bis 7 Jahre17,93 %
7 bis 10 Jahre15,32 %
10 bis 15 Jahre12,42 %
15 bis 20 Jahre7,80 %
20 bis 30 Jahre7,10 %
Über 30 Jahre—
Durchs. Restlaufzeit in Jahren8,46
Durchs. Duration in Jahren5,79

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (Dist). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA—
AA5,28 %
A21,82 %
BBB39,78 %
BB20,40 %
B2,95 %
Unter B1,58 %
Nicht klassifiziert8,19 %
Durchs. Bonität—
Durchs. Kupon5,55 %
Aktuelle Yield5,86 %
Yield to Maturity
6,65 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (Dist).

Volatilität
5,12 %
Max. Drawdown
-5,18 %
Sharpe Ratio
-0,07
Treynor Ratio
-1,46 %
Information Ratio
0,31 %
Korrelation zu Benchmark
99,31 %
Capture Ratio Up
108,02
Capture Ratio Down
107,20
Batting Average
50,00 %
Alpha
0,44 %
Beta
1,04
R2
98,62 %
Benchmark
Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD
Stand
30.11.2024

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