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UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (Dist)

AnleihenEmerging MarketsUnternehmensanleihen
Sparplan
PhysischIndexabbildung
AusschüttendErtragsverwendung
0,35 %TER
49,73 Mio. € Fondsgröße
661Anzahl Positionen
—TD
7,07 %Anteil Top 10
USDWährung
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (Dist).

Enthaltene Werte664
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen661
Cash und sonstige Positionen3
% des Vermögens in Top 10 Positionen7,07 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (Dist) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

6,58 % 1,73 % — 35,36 % 13,66 % — 34,99 % 7,69 % —
Hoch
8,30 %
Mittel
49,02 %
Niedrig
42,68 %
Bonität
Niedrig
76,92 %
Mittel
23,08 %
Hoch
—
Zinssensibilität
Mit 35,36 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (Dist).

1 bis 3 Jahre40,50 %
3 bis 5 Jahre54,59 %
5 bis 7 Jahre0,56 %
7 bis 10 Jahre—
10 bis 15 Jahre—
15 bis 20 Jahre—
20 bis 30 Jahre—
Über 30 Jahre—
Durchs. Restlaufzeit in Jahren3,02
Durchs. Duration in Jahren2,60

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (Dist). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA—
AA5,75 %
A16,37 %
BBB28,23 %
BB24,54 %
B12,46 %
Unter B5,28 %
Nicht klassifiziert7,38 %
Durchs. Bonität—
Durchs. Kupon5,19 %
Aktuelle Yield5,25 %
Yield to Maturity
6,18 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (Dist).

Volatilität
3,85 %
Max. Drawdown
-0,68 %
Sharpe Ratio
1,96
Treynor Ratio
18,78 %
Information Ratio
-0,63 %
Korrelation zu Benchmark
95,20 %
Capture Ratio Up
55,76
Capture Ratio Down
15,82
Batting Average
41,67 %
Alpha
2,60 %
Beta
0,34
R2
90,62 %
Benchmark
Morningstar EM Sov Bd GR USD
Stand
31.10.2024

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