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UBS Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (Dist)

AnleihenEmerging MarketsStaatsanleihen
Sparplan
PhysischIndexabbildung
AusschüttendErtragsverwendung
0,25 %TER
77,61 Mio. € Fondsgröße
626Anzahl Positionen
—TD
7,54 %Anteil Top 10
USDWährung
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des UBS Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (Dist).

Enthaltene Werte628
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen626
Cash und sonstige Positionen2
% des Vermögens in Top 10 Positionen7,54 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UBS Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (Dist) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

0,06 % — — 8,27 % 9,60 % 25,28 % 20,63 % 13,03 % 23,12 %
Hoch
0,06 %
Mittel
43,16 %
Niedrig
56,78 %
Bonität
Niedrig
28,96 %
Mittel
22,63 %
Hoch
48,40 %
Zinssensibilität
Mit 25,28 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im UBS Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (Dist).

1 bis 3 Jahre12,75 %
3 bis 5 Jahre13,99 %
5 bis 7 Jahre16,01 %
7 bis 10 Jahre19,03 %
10 bis 15 Jahre9,11 %
15 bis 20 Jahre5,34 %
20 bis 30 Jahre18,19 %
Über 30 Jahre3,83 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren11,28
Durchs. Duration in Jahren6,59

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im UBS Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (Dist). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA—
AA—
A9,33 %
BBB30,67 %
BB30,91 %
B14,61 %
Unter B10,80 %
Nicht klassifiziert3,68 %
Durchs. Bonität—
Durchs. Kupon5,61 %
Aktuelle Yield6,02 %
Yield to Maturity
7,35 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum UBS Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (Dist).

Volatilität
4,27 %
Max. Drawdown
-1,98 %
Sharpe Ratio
1,62
Treynor Ratio
16,30 %
Information Ratio
1,39 %
Korrelation zu Benchmark
96,92 %
Capture Ratio Up
104,00
Capture Ratio Down
71,10
Batting Average
66,67 %
Alpha
4,38 %
Beta
0,85
R2
93,94 %
Benchmark
Morningstar EM Sov Bd GR USD
Stand
31.10.2024

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