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Xtrackers Portfolio UCITS ETF

Portfoliokonzepte
Sparplan
PhysischIndexabbildung
ThesaurierendErtragsverwendung
0,70 %TER
595,83 Mio. € Fondsgröße
17Anzahl Positionen
—TD
84,04 %Anteil Top 10
EURWährung
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des Xtrackers Portfolio UCITS ETF.

Enthaltene Werte17
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen0
Cash und sonstige Positionen17
% des Vermögens in Top 10 Positionen84,04 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Xtrackers Portfolio UCITS ETF nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß36,69 %
Groß31,24 %
Mittelgroß19,94 %
Klein8,07 %
Micro4,07 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Xtrackers Portfolio UCITS ETF.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
14,08
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
1,90
Dividendenrendite
2,72 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis
8,92
Kurs/Umsatz-Verhältnis
1,36
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum
4,74 %
Cash-Flow-Wachstum
5,53 %
Hist. Gewinnwachstum
3,73 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum
10,78 %
Umsatzwachstum
5,92 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Xtrackers Portfolio UCITS ETF entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

24,04 % 25,93 % 18,02 % 7,23 % 8,14 % 4,60 % 4,06 % 4,84 % 3,13 %
Groß
68,00 %
Mittel
19,97 %
Klein
12,03 %
Marktkapitalisierung
Value
35,34 %
Blend
38,91 %
Growth
25,75 %
Aktienstil
Mit 25,93 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Xtrackers Portfolio UCITS ETF entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

4,98 % 1,81 % 2,82 % 37,86 % 17,22 % 24,30 % 5,40 % 2,86 % 2,74 %
Hoch
9,62 %
Mittel
79,38 %
Niedrig
11,00 %
Bonität
Niedrig
48,24 %
Mittel
21,89 %
Hoch
29,87 %
Zinssensibilität
Mit 37,86 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Xtrackers Portfolio UCITS ETF.

1 bis 3 Jahre12,30 %
3 bis 5 Jahre14,25 %
5 bis 7 Jahre7,85 %
7 bis 10 Jahre7,79 %
10 bis 15 Jahre2,21 %
15 bis 20 Jahre1,55 %
20 bis 30 Jahre4,27 %
Über 30 Jahre0,86 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren6,69
Durchs. Duration in Jahren4,84

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Xtrackers Portfolio UCITS ETF. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA0,26 %
AA5,61 %
A34,92 %
BBB46,25 %
BB7,98 %
B2,52 %
Unter B0,45 %
Nicht klassifiziert2,02 %
Durchs. BonitätBBB
Durchs. Kupon3,28 %
Aktuelle Yield3,28 %
Yield to Maturity
3,98 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Xtrackers Portfolio UCITS ETF.

Volatilität
5,76 %
Max. Drawdown
-1,72 %
Sharpe Ratio
2,14
Treynor Ratio
13,51 %
Information Ratio
0,40 %
Korrelation zu Benchmark
97,13 %
Capture Ratio Up
100,24
Capture Ratio Down
83,00
Batting Average
58,33 %
Alpha
0,56 %
Beta
0,99
R2
94,35 %
Benchmark
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
31.10.2024

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