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Invesco Euro Government Bond UCITS ETF

AnleihenEuropaStaatsanleihen
Sparplan
PhysischIndexabbildung
AusschüttendErtragsverwendung
0,10 %TER
38,63 Mio. € Fondsgröße
441Anzahl Positionen
—TD
7,50 %Anteil Top 10
EURWährung
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des Invesco Euro Government Bond UCITS ETF.

Enthaltene Werte443
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen441
Cash und sonstige Positionen2
% des Vermögens in Top 10 Positionen7,50 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Invesco Euro Government Bond UCITS ETF entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

16,98 % 14,67 % 26,27 % 12,23 % 8,66 % 21,19 % — — —
Hoch
57,92 %
Mittel
42,08 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
29,20 %
Mittel
23,33 %
Hoch
47,47 %
Zinssensibilität
Mit 26,27 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Invesco Euro Government Bond UCITS ETF.

1 bis 3 Jahre21,98 %
3 bis 5 Jahre19,46 %
5 bis 7 Jahre14,15 %
7 bis 10 Jahre16,50 %
10 bis 15 Jahre9,67 %
15 bis 20 Jahre6,76 %
20 bis 30 Jahre8,85 %
Über 30 Jahre2,10 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren8,89
Durchs. Duration in Jahren7,32

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Invesco Euro Government Bond UCITS ETF. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA22,97 %
AA36,26 %
A16,82 %
BBB23,95 %
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. Bonität—
Durchs. Kupon2,61 %
Aktuelle Yield2,52 %
Yield to Maturity
2,62 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Invesco Euro Government Bond UCITS ETF.

Volatilität
5,46 %
Max. Drawdown
-2,20 %
Sharpe Ratio
0,59
Treynor Ratio
3,18 %
Information Ratio
-0,33 %
Korrelation zu Benchmark
99,88 %
Capture Ratio Up
100,17
Capture Ratio Down
102,57
Batting Average
66,67 %
Alpha
-0,16 %
Beta
1,02
R2
99,76 %
Benchmark
Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR
Stand
30.11.2024

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