PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF

AnleihenEuropaPfandbriefe
Indexabbildung
AusschüttendErtragsverwendung
0,43 %TER
28,33 Mio. € Fondsgröße
86Anzahl Positionen
TD
25,64 %Anteil Top 10
EURWährung

Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF.

Enthaltene Werte127
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen86
Cash und sonstige Positionen41
% des Vermögens in Top 10 Positionen25,64 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

42,99 % 17,94 % 21,09 % 17,98 %
Hoch
82,02 %
Mittel
17,98 %
Niedrig
Bonität
Niedrig
60,97 %
Mittel
17,94 %
Hoch
21,09 %
Zinssensibilität
Mit 42,99 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF.

1 bis 3 Jahre41,74 %
3 bis 5 Jahre15,67 %
5 bis 7 Jahre33,31 %
7 bis 10 Jahre15,41 %
10 bis 15 Jahre10,05 %
15 bis 20 Jahre0,44 %
20 bis 30 Jahre6,55 %
Über 30 Jahre1,16 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren3,49
Durchs. Duration in Jahren6,34

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA49,09 %
AA16,19 %
A5,41 %
BBB4,62 %
BB
B
Unter B
Nicht klassifiziert24,69 %
Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon2,31 %
Aktuelle Yield1,91 %
Yield to Maturity

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF.

Volatilität
3,71 %
Max. Drawdown
-0,98 %
Sharpe Ratio
0,08
Treynor Ratio
0,43 %
Information Ratio
-0,52 %
Korrelation zu Benchmark
98,21 %
Capture Ratio Up
89,41
Capture Ratio Down
90,20
Batting Average
58,33 %
Alpha
-0,37 %
Beta
0,84
R2
96,45 %
Benchmark
Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Stand
30.04.2024

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