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Invesco US Treasury Bond UCITS ETF (Dist)

AnleihenNordamerikaUSAStaatsanleihen
Sparplan
PhysischIndexabbildung
AusschüttendErtragsverwendung
0,06 %TER
350,46 Mio. € Fondsgröße
286Anzahl Positionen
0,02 % TD
8,73 %Anteil Top 10
USDWährung

Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des Invesco US Treasury Bond UCITS ETF (Dist).

Enthaltene Werte293
Aktienpositionen1
Anleihenpositionen286
Cash und sonstige Positionen6
% des Vermögens in Top 10 Positionen8,73 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Invesco US Treasury Bond UCITS ETF (Dist) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

40,87 % 25,66 % 33,47 % — — — — — —
Hoch
100,00 %
Mittel
—
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
40,87 %
Mittel
25,66 %
Hoch
33,47 %
Zinssensibilität
Mit 40,87 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Invesco US Treasury Bond UCITS ETF (Dist).

1 bis 3 Jahre33,74 %
3 bis 5 Jahre24,07 %
5 bis 7 Jahre12,20 %
7 bis 10 Jahre10,14 %
10 bis 15 Jahre0,37 %
15 bis 20 Jahre7,81 %
20 bis 30 Jahre11,46 %
Über 30 Jahre—
Durchs. Restlaufzeit in Jahren7,67
Durchs. Duration in Jahren5,86

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Invesco US Treasury Bond UCITS ETF (Dist). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA—
AA100,00 %
A—
BBB—
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätAA
Durchs. Kupon2,80 %
Aktuelle Yield3,03 %
Yield to Maturity
4,66 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Invesco US Treasury Bond UCITS ETF (Dist).

Volatilität
5,59 %
Max. Drawdown
-6,04 %
Sharpe Ratio
-1,24
Treynor Ratio
-8,66 %
Information Ratio
0,33 %
Korrelation zu Benchmark
99,85 %
Capture Ratio Up
93,75
Capture Ratio Down
94,05
Batting Average
66,67 %
Alpha
-0,25 %
Beta
0,95
R2
99,70 %
Benchmark
Bloomberg US Treasury TR USD(1972)
Stand
30.04.2024

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