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VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF

AnleihenEmerging MarketsStaatsanleihen
Sparplan
PhysischIndexabbildung
ThesaurierendErtragsverwendung
0,44 %TER
73,75 Mio. € Fondsgröße
384Anzahl Positionen
0,48 % TD
8,95 %Anteil Top 10
USDWährung
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF.

Enthaltene Werte405
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen384
Cash und sonstige Positionen21
% des Vermögens in Top 10 Positionen8,95 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

0,81 % 0,43 % 0,27 % 27,61 % 25,84 % 31,00 % 4,76 % 4,27 % 5,01 %
Hoch
1,51 %
Mittel
84,45 %
Niedrig
14,04 %
Bonität
Niedrig
33,18 %
Mittel
30,55 %
Hoch
36,28 %
Zinssensibilität
Mit 31,00 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF.

1 bis 3 Jahre22,13 %
3 bis 5 Jahre17,80 %
5 bis 7 Jahre13,70 %
7 bis 10 Jahre18,86 %
10 bis 15 Jahre11,33 %
15 bis 20 Jahre5,52 %
20 bis 30 Jahre6,30 %
Über 30 Jahre—
Durchs. Restlaufzeit in Jahren7,54
Durchs. Duration in Jahren5,13

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA—
AA5,05 %
A21,33 %
BBB39,50 %
BB20,87 %
B0,32 %
Unter B—
Nicht klassifiziert12,94 %
Durchs. Bonität—
Durchs. Kupon5,72 %
Aktuelle Yield6,41 %
Yield to Maturity
7,16 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF.

Volatilität
4,42 %
Max. Drawdown
-4,63 %
Sharpe Ratio
0,28
Treynor Ratio
2,88 %
Information Ratio
0,54 %
Korrelation zu Benchmark
99,04 %
Capture Ratio Up
102,99
Capture Ratio Down
98,53
Batting Average
41,67 %
Alpha
0,71 %
Beta
0,98
R2
98,10 %
Benchmark
JPM GBI-EM Global Core TR USD
Stand
31.10.2024

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