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JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF

AnleihenWeltUnternehmensanleihen
Sparplan
—Indexabbildung
ThesaurierendErtragsverwendung
0,09 %TER
823,02 Mio. € Fondsgröße
88Anzahl Positionen
-0,38 % TD
18,11 %Anteil Top 10
EURWährung
Dieser ETF hat nur eine Vertriebszulassung für Italien, Irland, Schweiz, Deutschland, Vereinigtes Königreich.
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF.

Enthaltene Werte185
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen88
Cash und sonstige Positionen97
% des Vermögens in Top 10 Positionen18,11 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

22,82 % — — 75,10 % 2,07 % — — — —
Hoch
22,82 %
Mittel
77,18 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
97,93 %
Mittel
2,07 %
Hoch
—
Zinssensibilität
Mit 75,10 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF.

1 bis 3 Jahre18,55 %
3 bis 5 Jahre4,11 %
5 bis 7 Jahre2,36 %
7 bis 10 Jahre2,15 %
10 bis 15 Jahre0,42 %
15 bis 20 Jahre—
20 bis 30 Jahre—
Über 30 Jahre0,79 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren0,74
Durchs. Duration in Jahren0,55

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA—
AA—
A—
BBB—
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätAA
Durchs. Kupon3,43 %
Aktuelle Yield2,96 %
Yield to Maturity
—

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF.

Volatilität
0,31 %
Max. Drawdown
—
Sharpe Ratio
1,47
Treynor Ratio
1,52 %
Information Ratio
2,05 %
Korrelation zu Benchmark
12,00 %
Capture Ratio Up
118,41
Capture Ratio Down
—
Batting Average
75,00 %
Alpha
0,59 %
Beta
0,37
R2
1,44 %
Benchmark
ICE BofA 3Mo German Treasury Bill TR EUR
Stand
31.10.2024

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