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Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF

GeldmarktEurozone
Sparplan
PhysischIndexabbildung
ThesaurierendErtragsverwendung
0,15 %TER
47,68 Mio. € Fondsgröße
46Anzahl Positionen
0,16 % TD
36,36 %Anteil Top 10
EURWährung

Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF.

Enthaltene Werte46
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen21
Cash und sonstige Positionen25
% des Vermögens in Top 10 Positionen36,36 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

— — — — — — — — —
Hoch
—
Mittel
—
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
—
Mittel
—
Hoch
—
Zinssensibilität
Mit — bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF.

1 bis 3 Jahre—
3 bis 5 Jahre—
5 bis 7 Jahre—
7 bis 10 Jahre—
10 bis 15 Jahre—
15 bis 20 Jahre—
20 bis 30 Jahre—
Über 30 Jahre—
Durchs. Restlaufzeit in Jahren0,26
Durchs. Duration in Jahren0,25

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA—
AA62,00 %
A34,60 %
BBB—
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert3,40 %
Durchs. Bonität—
Durchs. Kupon—
Aktuelle Yield—
Yield to Maturity
3,62 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF.

Volatilität
0,13 %
Max. Drawdown
—
Sharpe Ratio
-3,44
Treynor Ratio
-0,31 %
Information Ratio
-0,73 %
Korrelation zu Benchmark
48,85 %
Capture Ratio Up
96,93
Capture Ratio Down
—
Batting Average
50,00 %
Alpha
-0,11 %
Beta
0,98
R2
23,87 %
Benchmark
FTSE Eurozone GovBill 0-6M Capped TR EUR
Stand
30.04.2024

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