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Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF

AnleihenEmerging MarketsStaatsanleihen
Sparplan
PhysischIndexabbildung
ThesaurierendErtragsverwendung
0,35 %TER
47,32 Mio. € Fondsgröße
58Anzahl Positionen
—TD
38,91 %Anteil Top 10
USDWährung
Dieser ETF hat nur eine Vertriebszulassung für Vereinigtes Königreich, Irland, Schweiz, Deutschland, Italien.

Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF.

Enthaltene Werte61
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen58
Cash und sonstige Positionen3
% des Vermögens in Top 10 Positionen38,91 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

— 5,86 % 2,21 % 8,08 % 10,49 % 36,99 % 8,41 % 15,24 % 12,73 %
Hoch
8,07 %
Mittel
55,56 %
Niedrig
36,37 %
Bonität
Niedrig
16,49 %
Mittel
31,59 %
Hoch
51,92 %
Zinssensibilität
Mit 36,99 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF.

1 bis 3 Jahre8,11 %
3 bis 5 Jahre17,70 %
5 bis 7 Jahre16,62 %
7 bis 10 Jahre12,45 %
10 bis 15 Jahre6,43 %
15 bis 20 Jahre9,05 %
20 bis 30 Jahre13,46 %
Über 30 Jahre7,49 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren12,17
Durchs. Duration in Jahren7,36

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA—
AA1,65 %
A22,67 %
BBB41,69 %
BB27,14 %
B5,68 %
Unter B—
Nicht klassifiziert1,18 %
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon3,63 %
Aktuelle Yield4,38 %
Yield to Maturity
5,77 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF.

Volatilität
5,71 %
Max. Drawdown
-6,14 %
Sharpe Ratio
-0,24
Treynor Ratio
-3,93 %
Information Ratio
-1,53 %
Korrelation zu Benchmark
98,75 %
Capture Ratio Up
95,45
Capture Ratio Down
116,28
Batting Average
25,00 %
Alpha
-2,60 %
Beta
1,05
R2
97,52 %
Benchmark
Morningstar EM Sov Bd GR USD
Stand
30.04.2024

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